摘要
短期海内外变化均有助于市场情绪改善，指数有望逐步企稳。
2024
07/12
01
股指操作参考：逢低做多
昨日市场大幅反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超2%，成交额放大至7870亿元。东吴期货股指研究员认为，转融券业务暂停，释放了呵护市场的积极信号，有助于提振市场信心。美国6月CPI继续降温，环比增速转负，降息预期升温，离岸人民币升至近一个月高位。短期海内外变化均有助于市场情绪改善，指数有望逐步企稳。 (仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
02
市场信息&实盘数据
市场大幅反弹
周四市场大幅反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超2%，成交额7870亿元。个股近5000家上涨，板块之间出现高低切换，锂矿、CRO、餐饮旅游领涨，银行、保险领跌。截至收盘，上证指数报2970.39点，涨1.06%；深证成指报8870.36点，涨1.99%；创业板指报1685.12点，涨2.06%；沪深300报3468.17点，涨1.14%；上证50报2396.41点，涨0.61%；中证500报4939.73点，涨1.97%；中证1000报4893.59点，涨2.43%。两市合计成交7869.93亿元，北向资金净流入30.46亿元。
期指方面，IF2407涨1.23%，IH2407涨0.98%，IC2407涨1.80%，IM2407涨2.45%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-3.68%、-2.54%、-5.97%、-9.43%。
资金面：零投放零回笼
7月11日，央行开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元到期，实现零投放零回笼。
消息面：美国通胀全面降温增强美联储降息理由
【CPI数据强化降息预期 纳指跌近2%七巨头集体下跌特斯拉暴挫8% 中概股指数逆市涨超2%】美股周四收盘涨跌不一，纳指收跌近2%。标准普尔500指数从创纪录的水平回落，因为投资者从英伟达等年度大型科技赢家中撤出，转向小盘股和房地产相关股票。美国6月CPI低于预期，强化了美联储的降息预期。截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，纳斯达克指数跌1.95%，标普500指数跌0.88%。大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。数据显示，“七巨头”市值总计蒸发了近6000亿美元，创下2022年2月以来的最大单日跌幅。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%。
【美国通胀全面降温增强美联储降息理由】财联社7月11日电，美国劳工统计的数据显示，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以来最小增幅。同比增幅3.3%，也是三年多来最低水平。经济学家认为，核心CPI比总体CPI更能反映潜在通胀水平。受汽油价格下降影响，整体CPI环比下降0.1%，为疫情爆发以来首次，同比上涨3%。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。
【美联储古尔斯比：对一次降息或者一系列降息持开放态度将取决于数据】财联社7月12日电，美联储古尔斯比表示，6月的通胀报告非常出色，看起来正在2%的通胀路径上；对一次降息或者一系列降息持开放态度，这将取决于数据。
【加沙停火谈判以方一名负责人从卡塔尔返回以色列】财联社7月11日电，以色列情报和特勤局（摩萨德）负责人大卫·巴尼亚当天在卡塔尔与斡旋方就加沙地带停火和人员交换协议进行谈判后返回以色列。据悉，巴尼亚与斡旋方进行了大约四个小时的会谈，没有公布具体谈判细节和内容。此外，当天，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明说，到目前为止，斡旋方尚未向该组织通报有关加沙停火和人员交换协议谈判的任何最新情况。哈马斯还表示，以色列继续实行“拖延政策”以赢得时间，目的是像前几轮谈判一样来挫败本轮谈判。
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