◼基本面:
今日行情:豆油2501合约 上涨幅度1.73% 收盘于7784.
8月30日,各地区一级豆油现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-30 15:35):
对性价比极致交易下的反弹
美豆油似乎重复了6月底的剧本,在长期底部对性价比以及品种间替代交易之后,终于受美豆以及原油价格反弹的影响出现了反弹。
其实目前全球豆油的情况并不如同美豆油价格表现的那样宽松,作为豆油最大供给增量的南美豆油,其价格表现相当强势以至于基本不会给出其他国家进口利润。美豆油价格的弱势中包含了太多的政策预期,以及美豆的低价影响,因此其本身的价格替代和性价比其实已经被过度交易而失去意义。最终正如我们此前预期的那样,性价比只不过是强支撑,反弹的驱动还得来自于原油或是美豆。
除开美豆油对于盘面的过度交易外,国际上豆油的现实情况并不差,南美豆油价格尤其是巴西的豆油基差维持上涨,阿根廷和巴西的豆油fob也并没有跟随美豆油价格下跌而是出现了小幅上涨,而且此次南美豆油价格的反弹两国之间的价差并未走扩,属于现实端的整体偏强。
换言之,国际豆油其实并没有给美豆油提供多大的下跌动能,反而是一直在给予价差方面的支撑。
需求端
中国:库存逐步见顶
◼回顾:
再次回顾一下 8月18日的周总结的第五个策略 工业硅2412合约,近期再次推出了新能源的利好,工业硅可以继续看好,回调后仍然做多。但有一点需要提的是,这个工业硅的策略是在8月18日给出来的。现在已经快触及了第二目标。给出工业硅策略是通过技术面分析得出的策略,这也再次证明,很多时候技术面是分析是会先于基本面的利好。
◼技术面:
◼豆油2501
◼日线图解
◼重要信息:
1.22日均线死叉67日均线,年线,半年线。
2.日线级别短期生命线为67日均线,中期生命线为年线。67日均线已经从支撑转换成压力,年线也从前期支撑转换成压力。
3.前期高点8238-8160-8144逐步下降,破位7800-8000区间箱体后,进一波扩大了下行空间。
4.MACD红柱放大,运行零轴下方。
◼策略思路:
基本面上,目前全球豆油的情况并不如同美豆油价格表现的那样宽松,作为豆油最大供给增量的南美豆油,其价格表现相当强势以至于基本不会给出其他国家进口利润。美豆油价格的弱势中包含了太多的政策预期,以及美豆的低价影响,因此其本身的价格替代和性价比其实已经被过度交易而失去意义。最终正如我们此前预期的那样,性价比只不过是强支撑,反弹的驱动还得来自于原油或是美豆。
技术面上,前期高形成8238高点后,形成明显的高位震荡后的箱体破位形态,同时破位7800-8000颈线区间。另外改良均线心态依旧显示偏弱形态。从中期来看,本轮回调的7222低点仍然有存在破位的概率。
◼免责声明:本报告信息均来源于公开资料或实地调研,对信息的准确性和完整性不作任何保证,本报告中的信息、观点均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整;报告中的信息及观点不构成投资要约或买卖建议,投资者据此作出的投资决策及结果与本公司和作者无关。投资有风险,入市需谨慎。
(转自:rothroger复盘日记)
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