◼基本面：
【国际消息】
1.当地时间8月2日，美国劳工统计局发布数据显示，7月非农就业人数新增11.4万人，前值20.6万人；失业率反弹至4.3%，前值4.1%，此数据显著不及市场预期。由于非农数据全面降温，市场对美联储利率路径预期整体大幅下移，市场定价的美联储降息次数回升，9月降息幅度从25bp走扩至50bp，年内降息幅度从75bp走扩至100bp，9月降息50bp概率上升至60%，11月降息50bp概率升至50%。
从资产反应来看，截至8月3日，10年期美债收益率从3.97%回落至3.79%；美元指数从105.13回落至103.466；美股三大股指均出现回落，SP500指数跌1.84%，纳斯达克指数跌2.43%，道琼斯工业指数跌1.51%。黄金先涨后跌，最终收盘小幅回落0.12%。
值得注意的是，在美元指数走弱的背景下，人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间，人民币汇率延续日内涨势，且不断扩大。截至23点30分，离岸人民币汇率报7.1461，升破7.15关口，日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566，升破7.16关口，日内回升逾800点。人民币持续走强时，日元也接连升破数个关键位。
2.7月31日，日本央行在结束了货币政策会议后宣布，将政策利率从0%至0.1%升至0.25%，并缩减国债购买规模。这是在日本央行今年3月结束负利率政策后的又一次加息。
3.离岸人民币汇率：在美元指数走弱的背景下，人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间，人民币汇率延续日内涨势，且不断扩大。截至23点30分，离岸人民币汇率报7.1461，升破7.15关口，日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566，升破7.16关口，日内回升逾800点。人民币持续走强时，日元也接连升破数个关键位。
4.美联储声明包括主席的表态基本为9月降息扫清障碍，表明未来目标在于平衡就业和通胀风险，但从表述来看对官员对于通胀回落的信心不足，对风险的描述是“双向”的，即对美国经济前景的不确定性较强，若未来通胀数据出现反弹，尽管美联储启动降息但步伐和幅度仍将谨慎。
【中东局势】
1.当地时间7月31日获悉，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部当天在一份声明中宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。
以色列方面承认了此次行动，作为哈马斯的外交领导人身亡，这使中东地区实现和平的进程障碍大大上升，对于此前巴勒斯坦各派代表签署的《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，以色列以此强硬的回应拒绝了与巴方共存的可能。
2.黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔在30日以色列对黎首都贝鲁特南郊的空袭中丧生，种种迹象都表明犹太和伊斯兰世界的水火不容，背后更含有美国各方力量的博弈。
3伊朗最高领袖哈梅内伊已于7月31日誓言，伊朗有责任为哈尼亚的死“复仇”。哈马斯领导人在伊朗遭袭身亡 多方誓言报复。
4.美国和以色列官员：伊朗预计将于周一发动袭击。据AXIOS网站报道，两名美国官员称，美国中央司令部司令库里拉于当地时间周六抵达中东。三名美国和以色列官员表示，他们预计伊朗将在周一发动攻击。据悉库里拉此次的中东之行是在以色列、伊朗和真主党之间的紧张局势最近升级之前就计划好的，将对几个海湾国家、约旦和以色列进行访问，但预计他将利用这次访问努力动员国际和地区联盟。美国和以色列官员表示，他们不知道伊朗和真主党是会联合发动袭击，还是各自行动。他们还说，他们认为伊朗和真主党都仍在努力敲定各自的军事计划，并在政治层面予以批准。
5.中东局势：
①英美、瑞典、约旦等多国敦促公民尽快撤离黎巴嫩；
②哈马斯称将重新选择其领导人；
③以色列谈判代表团结束加沙停火会谈；
④伊朗伊斯兰革命卫队：德黑兰的报复将是“严厉的，并将在适当的时间、地点和方式进行”。
【国内新闻】
1. 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
2. 国资委：大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展。
3. 工信部部长金壮龙：加快建设5G、算力等新型信息基础设施。
4. 国家发展改革委：完善城乡融合发展、高水平对外开放等体制机制。
5. 截至2024年6月末，国内期货市场有效客户总数233万个。
6. 2024年暑期档电影总票房（含预售）突破80亿元。
◼上周行情回顾：
2024年8月2日，同花顺商品指数上涨0.26%，市场资金净流入11.92亿。
【行情】
期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：欧线集运(+5.04%)，硅铁(+3.07%)，纯碱(+2.43%)；
期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：沪铅(-3.69%)，国际铜(-1.74%)，沪铜(-1.67%)。
【资金流向】
期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：棕榈(+13.38亿)，沪金(+12.95亿)，生猪(+4.65亿)；
期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪银(-4.95亿)，玻璃(-3.08亿)，焦煤(-2.43亿)。
【持仓量】
期货品种(活跃)持仓量增加，前三分别为：棕榈(+9.15万手)，玉米(+3.37万手)，硅铁(+3.06万手)；
期货品种(活跃)持仓量减少，前三分别为：纯碱(-7.17万手)，玻璃(-6.52万手)，螺纹(-3.84万手)。
◼上周实战回顾：
本周太多的回顾我就不写了，但强调一点的是，很多同学仍然纠结的每天短线的操作空间里。
上周给出的原油偏空思路，看破566前期新低，第三目标位置554在上周五晚间也已经触及。拿不住的策略其实是最恐怖的。
还有的就是上周给的白银策略，上周五完成第二目标，第三目标也依然可期。
上周写的棕榈油思路上没有什么问题，但点位选择上还是过于激进了一些，所以后期将会更为谨慎的给出相应的策略。
◼下周市场消息面分析：
本周外围市场发生的事情比较多，最重要的就是日元加息和美国非农数据，引发了市场对美联储9月份降息的预期增加。美股，美元，原油，大幅下跌，是市场对美联储政策由前面的“软着陆”，转变为美联储“硬着路”的担忧。
目前从美国经济形势来看，在通胀和就业放缓过程中，季节性旺季对能源价格影响和房价的滞后性带来的扰动依然存在，接下来的非农和CPI通胀等数据仍十分关键。
此外，临近美国大选，民主党哈里斯成为候选人且民调有所提升，“特朗普交易”有所减弱，但具体需要在8月民主党大会确定总统和副总统候选人，和9月电视辩论双方给出更明确的政策主张后局面才会进一步明朗。
◼下周关注品种：
1.三十年国债TL2409
受上周人民币汇率大幅升值影响，国债预计会形成较大的波动空间，技术面走势上有顶背离回调的需求。
2.原油2409
原油上周五大幅回调，原油中期仍然偏弱。但因为中东局势的不确定性，可能增加宽幅波动的概率。
3.白银2412
上周五大幅回调后，短期会受中东因素影响形成较大波动，但白银未完成浪形回调前，仍然不会形成中期偏多走势。
4.铁矿石2501
黑色系仍然以震荡偏弱考虑，黑色系以铁矿石为首，但铁矿石在上周被动中更为稳定。近期关注冲高回落的中期压力。
5.碳酸锂2411
碳酸锂，仍然处于偏弱运行。走势处于加速赶底形态，整体到现在位置，下行空间已经不大。但后期反弹力度需要关注。
6.尿素2501
尿素中期仍然承压，短线预计可能仍然会高位震荡，但中期偏弱不会改变。
◼免责声明：本报告信息均来源于公开资料或实地调研，对信息的准确性和完整性不作任何保证，本报告中的信息、观点均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整；报告中的信息及观点不构成投资要约或买卖建议，投资者据此作出的投资决策及结果与本公司和作者无关。投资有风险，入市需谨慎。
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