华泰期货股指日报20241015：金融总量指标保持平稳，股指保持多头思路

策略摘要

海外方面，摩根大通和富国银行公布的业绩超预期，推动道指、标普500指数再创历史新高。央行公布9月金融数据，总量指标保持平稳，信贷结构有待继续优化，近期一系列政策落地，预计四季度金融数据有一定表现，股指维持逢低做多策略。

核心观点

■市场分析

信贷结构有待继续优化。宏观方面，央行数据显示，9月末，M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。海外方面，美联储理事沃勒以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时“更加谨慎”。

指数回升。现货市场，A股三大指数高开高走，涨幅均超过2%，沪指涨2.07%收于3284.32点。行业方面，板块指数悉数收红，计算机、国防军工、电子、建筑装饰、环保行业涨逾4%。市场成交额连续9个交易日处在万亿级别，当日沪深两市成交金额为1.63万亿元。目前已有115家A股公司发布了2024年前三季度业绩预告，96家公司业绩预喜，占比超八成。美股方面，摩根大通和富国银行公布的业绩超预期，推动指数上行，三大股指全线收涨，道指、标普500指数再创历史新高。

期指基差收敛。期货市场，期指当月合约将于本周五交割，基差趋于收敛。成交持仓方面，当日股指期货成交量、持仓量均下降。

■策略

单边：IH2412、IM2412买入套保

■风险

若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险

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