热点品种分析
一、商品指数
基本面概述：
中国央行公开市场7天期逆回购操作中标利率2.2%，14天期逆回购操作中标利率2.35%，均与此前持平。今日开展1200亿元逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放1100亿元。
操作建议：中秋假期后商品指数马上大阳上攻，这逆流而上的势头给了多头非常大的信心，今天果然顺势冲高，收盘很强势，是突破形态，如果没有政策打压，有可能会惯性冲高，进入新一轮主升浪行情。不过盘中有个别品种投机性比较强，出现4个涨停品种，也许谨防政策干预风险。如果没有意外政策干扰，建议还是以多头思路为主，多关注强势品种的轮动企稳走强机会。
二、股指期货
基本面： 上证指数今天收盘报3642.22点，涨幅0.38%；沪深300指数今天收盘报4853.20点，涨幅0.65%；深证成指今天收盘报14387.36点，涨幅0.77%；创业板指数今天收盘报3182.47点，涨幅0.57%；中小板综今天收盘报13846.77点，涨幅0.45%
操作建议：现在资本市场都是一片火热，主流热点仍然是顺周期，新能源，仍然是“能耗双控”相关政策仙及之地。早盘有些意料之外，强势高开23点！全天保持震荡，收盘站上3640点。经济复苏向好的基本面是事实，秋季行情还在继续，正是火山继续喷发的时候。
三、原油2111
基本面概述：近期美国财政部长耶伦发出警告，如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效，联邦政府在今年10月可能出现债务违约，这很可能引发一场历史性的金融危机。美联储利率决议：最早11月宣布taper，半数委员预期明年启动加息。昨晚美联储主席言论略偏鹰派，但没有完全超出预期。原油并没有十分剧烈表现，盘整还是维持强势。
操作建议：原油不跌，则化工暂时没有深度回调动力，近期限产限电加剧，化工走势火热。上海原油在10日均线之上建议可继续持多，偏强震荡看。预测：偏多震荡。
四、螺纹2201
基本面概述：螺纹供给端还是受到约束，但下半年房地产拿地数据也持续下滑，螺纹基本面是供需两弱。昨天螺纹走势强劲，但并没有一口气冲出新高。
操作建议：相当于其他强势黑色品种来说，还是疲软了一些。后面建议关注5700附近的短压情况，若不能一口气马上上5700关口则可能会延续区间震荡走势，建议继续高抛低吸短线操作为主。建议关注5500-5730小区间。预测行情：短线震荡。
五、铁矿2201
基本面概述：铁矿港口累库，叠加钢厂限产，供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解，现在铁矿的基本面已经有较大变化，供给矛盾已经被解决，已经成为基本面最差的黑色品种。不过中秋节后，市场氛围偏多。盘中今天铁矿小幅冲高，但相对强势黑色品种，涨幅还是小了很多，偏弱势震荡。
操作建议：虽铁矿临近600关口，稍微有点下跌减速，可能会转入波段下跌中后期，不过空头并没有大规模撤退，低位震荡可能也是延续弱势，建议多高抛低吸短线交易为主。行情预测：偏空震荡。
六、沪铝2111
基本面概述：基本面利多，限电及原料供应紧张等因素导致氧化铝企业开工率下降，氧化铝供应紧张，现货价格持续上涨；同时海外铝锭也处于供应紧缺状态。
操作建议：沪铝形态上看调整完毕，行情企稳，重返上涨的走势。
七、沪镍2111
基本面概述：供需中性偏多，镍的供应偏紧，需求端刚需稳定，整体变动不大，9月份精炼镍仍将维持供不应求的状态，全球精炼镍显性库存连续二十一周下降。
操作建议：沪镍日线两连阳，出现支点，短期走势大概率已在140000止跌了。
八、沥青2112
基本面概述：基本面中性，上周开工负荷有所回落，供应在近期一段时间变动不大，终端受雨水天气减少，道路作业顺畅，需求上升，沥青短期价格主要随油价波动。
操作建议： 原油三连阴后又三连阳，做了个深蹲，准备第五次上攻74美元，这次突破的可能性很大。
九、甲醇 2201
基本面概述：基本面中性偏多，西北地区煤化工政策性双控，开工率明显下滑，供应缩减；需求端下游进入金九银十传统旺季。
操作建议：甲醇增仓上行，价格突破了3200的阻力位，走势结构上呈现明显的上升行情，偏多对待，但不要追涨。
十、动煤2201
基本面概述：供需中性偏多，供应端虽有所恢复，但产出增加有限，电厂日耗仍然处于高位，库存普遍偏低，低硫优质煤缺口明显，坑口煤价维持涨势。
操作建议：动力煤两连板涨停！好多年没有见过这种行情了！目前期货价格贴水现货仍超过250元/吨，还有拉升动能。
十一、焦炭2201
基本面概述：基本面偏多，多地能耗双控加码，焦企开工率大幅下滑，全国主要港口焦炭库存处于历史最低水平，焦煤价格的强势也提升了焦炭成本。
操作建议：焦炭现货维持强势，没有松 动，目前焦炭期货接力成了贴水幅度最大的品种。
十二、玻璃2201
基本面概述：基本面中性，旺季不旺，房地开工下滑，企业产销偏弱，库存持续累积，现货价格松动，但整体来说企业保价仍然比较坚决。
操作建议：玻璃维持2200是阶段性低点的判断，后期走势预计将低位震荡进行，缓慢筑底。
十三、纯碱2201
基本面概述：基本面中性偏多，下游玻璃需求依旧旺盛，尽管上周纯碱产量增加2.1万吨，但样本企业厂家总库存环比仍减少4.08万吨至30.22万吨。
操作建议：纯碱价格继续攀升，盘中再次创出新高，行情依旧处于多头结构。
十四、棉花2201
基本面概述：基本面中性，预计全球棉花产量基本维持稳定，缺乏利多的积极因素，消费端国内华东受限电影响，需求减弱，纺织市场旺季不旺。
操作建议：棉花走势疲弱，17000的防线岌岌可危，有下破的风险，抄底要谨慎。
十五、棕油2201
基本面概述：基本面利多，9月前20天马来西亚棕榈产量环比下降，但出口仍然维持良好，预计出口量在108-112万吨之间，增幅38%-43%。
操作建议：棕榈油日线两连阳，重心上移，价格突破新高，有望走出趋势性上涨行情。
十六、生猪2201
基本面概述：基本面偏空，当前主要的矛盾在于供给快速增加和消费缓慢增长，8月份规模猪场新出生仔猪数量3348万头，创出本轮生猪生产恢复以来的新高，同比增长31.1%。
操作建议：生猪继续创新低，耐心持有空单是最好的收获。
【风险揭示】
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投资咨询证号：Z0014730
责任编辑：石莫言
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