张坤隐形重仓股来了!巴菲特大撤退。。

张坤隐形重仓股来了!巴菲特大撤退。。
2024年09月01日 11:31 市场资讯

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公募基金中报披露完毕,明星基金经理“隐形重仓股”浮出水面。

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张坤隐形重仓股曝光,加仓消费医疗

张坤二季度布局了多只消费、医药与半导体股。数据显示,二季度张坤买回伊利股份(27.360, -0.16, -0.58%),伊利股份曾在易方达蓝筹2023年被卖出,但又在2024年上半年被重新买回,目前伊利股份位居其旗下基金第11大重仓股。

中报披露的隐形重仓股信息显示,张坤旗下基金上半年建仓了分众传媒(6.460, -0.07, -1.07%)鱼跃医疗(37.540, -1.49, -3.82%)迈瑞医疗(254.500, -5.87, -2.25%)中国国贸(23.130, -0.34, -1.45%)欧派家居(61.700, -2.25, -3.52%)等消费与医疗保健个股。

此外,张坤在半导体板块也有所增持,旗下QDII基金新布局了应用材料、日月光投资控股股份有限公司与韩国公司SK Hynix Inc。

截至2024年6月末,张坤在管规模约为616.81亿元,相较于一季度末时的647.32亿元,其基金管理规模缩水约30.51亿元,下降4.71%。

截至二季度末,张坤前二十大重仓股为:中国海洋石油、腾讯控股、五粮液(128.750, -3.15, -2.39%)贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)泸州老窖(119.900, -1.95, -1.60%)洋河股份(77.910, -1.43, -1.80%)、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒(194.100, -4.81, -2.42%)、伊利股份、百胜中国、巨子生物、分众传媒、迈瑞医疗、L'OCCITANE、招商银行(41.030, -0.24, -0.58%)鱼跃医疗、中国国贸、欧派家居。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

在易方达蓝筹精选半年报里,张坤用简练概括了对投资的最新思考,他认为:

1.在需求不足的情况下,越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。一些企业面临的困境,正如想要观看一场盛大的沿街演出,就不得不踮起脚尖,而很快,其他人也都逐渐踮起了脚尖,尽管累得几乎抽筋,却还是很难看到想看的演出。

2.人们往往倾向于崇尚复杂的东西,不屑于显而易见的东西,认为它们太过简单。事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言熟优熟劣。

3.回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨“七尺高栏”时比试图跨“一尺高栏”时容易犯错。正如做预测时,始终都不应该忘记“基础比率”是非常强大的预测工具。其实质是,我们自己并不比其他人强多少。如果这件事本身很难,别人做这件事的失败概率很大,那么自己做这件事最有可能出现的结果也是失败。正如芒格所说,钓鱼的两条原则是:第一,在有鱼的地方钓鱼:第二,记住第一条。

4.在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。正如费曼说的,第一原则是不要骗自己,因为你自己是最容易被骗的人。就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。

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公募基金中报披露,最新持仓曝光

公募基金2024年中报披露完毕,持仓信息披露。

净买入方面,上半年公募基金加仓家电、新能源、制造业等。其中,美的集团(69.030, -1.86, -2.62%)成为公募基金净买入金额最多的公司(净买入贵州茅台135亿元)。

上半年公募基金净买入前十大公司为美的集团、比亚迪(372.490, -3.79, -1.01%)宁德时代(269.480, -2.02, -0.74%)长江电力(27.330, -0.22, -0.80%)格力电器(40.500, -0.77, -1.87%)工业富联(23.080, -0.13, -0.56%)立讯精密(46.180, 1.28, 2.85%)阳光电源(67.130, -0.94, -1.38%)中国平安(50.980, -1.02, -1.96%)以及深南电路(146.700, -5.80, -3.80%),净买入金额均超过40亿元。

净卖出方面,上半年公募基金净卖出前10家公司中,白酒和医药超过半数。其中,贵州茅台成为公募基金净买入金额最多的公司(净卖出约147亿元)。

上半年公募基金净卖出前十大公司为贵州茅台、药明康德(62.480, -1.13, -1.78%)、泸州老窖、通富微电(31.000, -0.62, -1.96%)智飞生物(26.100, -0.07, -0.27%)长安汽车(13.430, 0.10, 0.75%)恒瑞医药(47.370, -0.72, -1.50%)三花智控(34.000, 0.43, 1.28%)爱尔眼科(13.680, -0.10, -0.73%)、山西汾酒。

百亿级基金最新动向出炉。二季度百亿级基金持仓增加前五的行业分别为电子、汽车、公用事业、银行和家用电器;持仓下降前五的行业分别为食品饮料、医药生物、计算机、房地产、电力设备。

具体来看,二季度百亿基金加仓长江电力、澜起科技(79.840, 2.17, 2.79%)寒武纪(790.380, 10.02, 1.28%),减仓贵州茅台、恒瑞医药。从个股持仓占比看,二季度百亿偏股型基金持仓前五的个股依然是贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、招商银行没有变化;而持仓前20的个股中,新增加立讯精密、寒武纪,减少恒瑞医药、古井贡酒(165.520, -0.99, -0.59%)

从个股持仓变化看,二季度百亿级基金持仓增加前五的个股分别为长江电力、澜起科技、寒武纪、立讯精密、立讯精密、新易盛(110.700, -2.80, -2.47%);减仓比例前五的个股分别为贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、山西汾酒、伊利股份。

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巴菲特大撤退,富豪马斯克语出惊人

周五我们在文章提到股神巴菲特近2个月大手笔减持重仓股美国银行,当晚传来最新消息,巴菲特再度抛售美国银行。

当地时间8月30日,SEC文件显示,8月28日至30日期间,巴菲特旗下投资公司伯克希尔抛售约2100万股美国银行股票,本次套现规模约8.48亿美元

值得一提的是,本次减持距离最近一次抛售仅仅过去一天。SEC披露文件显示,巴菲特在8月23日至8月27日期间出售约9.819亿美元的美国银行。

巴菲特大撤退。在7月份,巴菲特更是连续12个交易日套现38亿美元。从7月至今,伯克希尔哈撒韦累计减持了约62.05亿美元的美国银行股票。

巴菲特于2011年斥资50亿美元收购了美国银行的优先股和认股权证,开始了对该银行进行投资。目前巴菲特对美国银行持股比例是11.4%,已经接近10%,一旦持仓比例低于10%,后续抛售则无需这么频繁公告了。

按照相关规定,持股比例超10%,如果发生减持则要在几天内披露交易,一旦持股比例低于10%则可能要几周甚至数月才披露。

公开信息显示,近半年以来巴菲特减持美股速度之快也是历史罕见。大幅抛售苹果,手上现金储备量创出新高,最近两个月大手笔卖出美国银行。

关于巴菲特减持重仓股美国银行的原因,一些分析师认为,从历史上银行股的盈利走势看,高通胀和高利率的组合利好银行股,巴菲特选择在此时出售美国银行股份,可以推断他并不认可通胀叙事,美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。

也有观点表示,基于近半年来巴菲特的投资动向,快速减持美股是避险考虑。

数据显示,二季度末巴菲特的伯克希尔公司美股持仓价值为2799.69亿美元,较一季度末大幅下降521亿美元。

巴菲特连续第七个季度净减持股票,其中二季度净减持价值760亿美元的股票。至此巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元,再创纪录新高,占公司总资产的24.97%。

关于美国经济,最近马斯克更是语出惊人,据塔斯社8月30日报道,美国富豪马斯克表示,美国可能很快面临破产。

马斯克在社交平台上发帖说:按照目前美国政府的支出速度,美国正在破产的快车道上,政府超支是导致通货膨胀的主要因素。

报道提到,美国财政部7月29日表示,美国国债首次突破35万亿美元大关。根据国会预算办公室的预测,到2034年,美国国债规模将超过50万亿美元,债务占国内生产总值(GDP)的比例将超过122%。

(转自:ETF进化论)

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