今日资金面整体平衡。早盘银行融出总体偏少，7D报价2.1%以上但几无成交，14D主要成在1.97附近，临近公开市场操作时间，7D价格逐步下行至最低2.03%，14D价格变化相对不大。早盘后，隔夜供给以非银为主，成交在1.93%-1.98%位置。午后银行融出改善，隔夜价格有所下行，尾盘有减点利率隔夜成交。
中国央行今日进行4710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平，今日521亿元逆回购到期。今日进行3000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.30%，与此前持平（本月MLF到期4010亿元）。
【8月26日利率债结果】
91D 2404117 加权利率 1.3078% 全场倍数 3.41倍 边际倍数 1倍
3Y 240413X5 加权利率 1.7954% 全场倍数 3.79倍 边际倍数 3.33倍
5Y 240405X18 加权利率 1.8982% 全场倍数 5.58倍 边际倍数 3.25倍
今日农发市场需求尚可，3M费后1.3078，低老券23.2BP，3Y费后1.8274，低二级5.8BP，5Y费后1.9305，低二级5.0BP。
24浙江29,231949,普通专项,10Y,61.56亿,票面2.22%,全场19.99,边际6.94
24浙江30,231950,其他专项,7Y,21.33亿,票面2.13%,全场19.21,边际15.23
24浙江31,231951,其他专项,10Y,24.31亿,票面2.22%,全场21.49,边际6.98
24浙江32,231952,其他专项,15Y,45.27亿,票面2.3%,全场19.43,边际5.56
24浙江33,231953,其他专项,20Y,281.42亿,票面2.38%,全场18.04,边际16.21
24浙江34,231954,其他专项,30Y,57.35亿,票面2.41%,全场18.16,边际17.42
24西藏01,231938,一般债,7Y,20.8亿,票面2.13%,全场29.66,边际10.39
24西藏02,231939,一般债,10Y,12.23亿,票面2.22%,全场32.58,边际2.08
24西藏03,231940,一般债,15Y,9.13亿,票面2.3%,全场34.16,边际2.03
24西藏04,231941,一般债,10Y,5.84亿,票面2.22%,全场32.76,边际1.76
24西藏05,231942,生态专项,10Y,0.36亿,票面2.22%,全场26.94,边际1.67
24西藏06,231943,市政基建专项,20Y,1.64亿,票面2.38%,全场30.06,边际2.5
24西藏07,231944,其他专项,10Y,102.41亿,票面2.22%,全场31.14,边际1.44
24西藏08,231945,其他专项,10Y,69.5亿,票面2.22%,全场31.16,边际1.45
24西藏09,231946,其他专项,10Y,50.7亿,票面2.22%,全场31.31,边际1.44
24西藏10,231947,一般债,10Y,21.44亿,票面2.22%,全场32.2,边际1.97
24西藏11,231948,普通专项,10Y,5.95亿,票面2.22%,全场33.92,边际1.34
2024/8/26短融发行结果
【2.1】24临沂城投CP004 1Y 5e AAA/-- 【1.85-2.12】
【2.07】24国网租赁CP002 0.88Y 10e AAA/-- 【1.87-2.07】
【2.19】24瀚瑞投资CP002 1Y 3e AA+/-- 【1.82-2.22】
【2.1】24江宁交通SCP001 0.74Y 2.1e AA+/-- 【1.9-2.1】
【1.98】24中化股SCP002 0.08Y 40e AAA/-- 【1.8-1.98】
【2.09】24皖铁基金SCP001 0.74Y 3e AAA/-- 【1.5-2.5】
【2.2】24宏桂资本SCP001 0.74Y 3e AA+/-- 【2-2.2】
【1.99】24温州现代SCP005 0.74Y 2e AA+/-- 【1.7-2.7】
【2.14】24新海连SCP003 0.74Y 6.09e AA+/-- 【1.8-2.5】
【2.03】24楚天智能SCP005 0.27Y 8e AA+/-- 【1.78-2.03】
【2.17】24石交投CP001 1Y 10e AA/-- 【1.8-2.4】
【2.02】24苏农垦SCP009 0.25Y 5e AAA/-- 【1.53-2.03】
【2】24浙交投SCP014 0.74Y 15e AAA/-- 【1.8-2.01】
【2.15】24江津华信CP002 1Y 3e AA+/-- 【1.9-2.5】
【1.91】24招商租赁SCP010 0.74Y 5e AAA/-- 【1.8-2.06】
【2.05】24招商平安SCP003 0.74Y 5e AAA/-- 【1.9-2.17】
【2.17】24象屿金象CP002 1Y 5e AAA/A-1 【1.8-2.3】
【2.19】24融汇财富SCP001 0.74Y 7.5e AA+/-- 【1.7-2.6】
【2.17】24津保投SCP014 0.74Y 8e AAA/-- 【1.87-2.17】
2024/8/26信用发行结果
【2.6】24广新控股MTN003B 10Y 10e AAA/AAA 【2-3】
【2.33】24广新控股MTN003A 5Y 10e AAA/AAA 【1.8-2.8】
【2.2】24合建投MTN004 5Y 15e AAA/-- 【1.7-2.5】
【2.8】24金茂投资MTN002 3Y 20e AAA/AAA 【2.2-3.6】
【2.52】24陕投集团MTN005 10Y 10e AAA/AAA 【2.1-2.6】
【2.45】24江西铁航MTN003 7Y 10e AAA/AAA 【2-2.6】
【2.25】24邯郸城投MTN002 3Y 4e AA+/-- 【2-3】
【2.33】24宁波建工MTN001 3Y 5e AA/-- 【1.7-2.7】
【2.1】24北控集MTN002A 3Y 10e AAA/AAA 【1.6-2.4】
【2.51】24北控集MTN002B 15Y 10e AAA/AAA 【2-2.8】
【2.45】24河钢集MTN013 3Y 10e AAA/-- 【2-2.45】
【2.28】24鲁黄金MTN009(科创票据) 5Y 10e AAA/AAA 【1.9-2.5】
【2.2】24紫金矿业MTN001(科创票据) 3+2 15e AAA/-- 【1.7-2.7】
【2.64】24上饶城投MTN002 5Y 5.37e AA+/-- 【2-3】
【2.68】24川高速MTN011 20Y 10e AAA/AAA 【2-3】
【2.28】24中冶MTN009 3+N 20e AAA/AAA 【2-2.4】
【2.56】24伊犁财通MTN001 5Y 3.86e AA+/-- 【2-3】
【3.11】24淄博城投MTN001 5Y 9.16e AA/AA+ 【2.8-3.5】
【2.6】24中国航材MTN001 10Y 5e AAA/-- 【2.1-3.1】
【2.4】24海鸿投资MTN001 3+N 3e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.59】24重庆开投MTN004 5Y 6e AA+/-- 【2.2-3.2】
【2.33】24平阳国诚MTN001 3+2 5e AA+/-- 【2-3】
【2.76】24临沂财金MTN002 5Y 4e AA/-- 【2-3.2】
一级市场（8月27日发行） （一级组）
8月27日
今日簿记利率债
利率债1620.12亿=国债0亿+政金债360亿+地方债1260.12亿
国债
无
国开
09:30-10:30
24国开08(增10) 110亿元 5年 1.85% 荷兰式
24国开15(增11) 160亿元 10年 2.26% 荷兰式
农发
14:00-15:00
24农发清发22(增发2) 40亿元 2年 1.73% 荷兰式
24农发清发绿债01(增发2) 30亿元 2年 1.74% 荷兰式
24农发清发07(增发22) 20亿元 7年 2.36% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
10:30-11:10
24湖南债28 101.032亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
24辽宁债16 238.0181亿元 10年 荷兰式
15:00-15:40
24山东债50 57.3753亿元 7年 荷兰式
专项政府债
10:30-11:10
(政府专项债券) 24湖南债30 100亿元 10年 荷兰式
(政府专项债券) 24湖南债29 120亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
(再融资专项债券(六期)) 24辽宁债17 59.6846亿元 15年 荷兰式
15:00-15:40
(政府专项债券) 24山东债44 31.4亿元 7年 荷兰式
(政府专项债券) 24山东债46 15.67亿元 7年 荷兰式
(政府专项债券) 24山东债48 14.1亿元 7年 荷兰式
(政府专项债券) 24山东债47 6.61亿元 10年 荷兰式
(政府专项债券) 24山东债49 62.79亿元 10年 荷兰式
(政府专项债券) 24山东债45 355.84亿元 30年 荷兰式
16:00-16:40
(政府专项债券) 24湖北债66 11.93亿元 10年 荷兰式 提前偿还
(政府专项债券) 24湖北债67 15.73亿元 15年 荷兰式
(政府专项债券) 24湖北债68 47.56亿元 20年 荷兰式 提前偿还
(政府专项债券) 24湖北债69 16.38亿元 30年 荷兰式 提前偿还
(棚改专项债券) 24湖北债70 3亿元 7年 荷兰式 提前偿还
(棚改专项债券) 24湖北债71 3亿元 10年 荷兰式 提前偿还
明日短融发行信息
24山东发展SCP001 240D 5e --/AAA 【1.60-2.30】
24西安高新SCP002 270D 10e --/AAA 【1.70-2.30】
24晋中公用SCP001 270D 2.5e --/AA+ 【1.80-2.60】
24高淳文化CP001 180D 1.57e --/AA 【1.50-2.50】
24溧水经开CP004 1Y 3e --/AA+ 【1.50-2.50】
24盐城港CP001 1Y 10e --/AA+ 【1.90-2.50】
24湘高速CP005 1Y 20e --/AAA 【1.50-2.30】
24津地铁CP003 1Y 7e --/AAA 【】
24昆明产投CP001 1Y 5.99e --/AA+ 【2.00-3.00】
明日中票发行信息
24浪潮电子MTN001(科创票据) 2Y 15e --/AAA 【1.60-2.40】
24中冶MTN011 3Y+3NY 20e AAA/AAA 【2.00-2.40】
24绿港MTN001 3Y+3NY 3e --/AA 【2.40-3.40】
24保定长城MTN001 3Y 12e AAA/AAA 【1.80-2.60】
24圆通蛟龙MTN002 3Y 4e --/AA+ 【2.30-2.59】
24苏州高新MTN008 3Y+3NY 10e --/AAA 【1.70-2.70】
24江西交投MTN011 3Y 20e --/AAA 【1.80-2.20】
24常高新MTN004 3Y+3NY 5e AAA/AAA 【2.00-2.60】
24沪电力MTN001 3Y 21e --/AAA 【1.50-2.16】
24扬州新材MTN001 3Y 2e --/AA 【2.00-2.60】
24电网MTN005 3Y 50e --/AAA 【】
24电网MTN006 3Y 20e --/AAA 【】
24甘国投MTN006 3Y 10e --/AAA 【】
24电网MTN001 3Y 85e --/AAA 【】
24电网MTN004 3Y 75e --/AAA 【】
24电网MTN003 3Y 20e --/AAA 【】
24鄂国资MTN001 3Y 10e AAA/AAA 【1.80-2.80】
24天成租赁GN001(碳中和债) 3Y 10e AAA/AAA 【1.70-2.70】
24滨建投MTN012 3Y 12e --/AAA 【】
24中电投MTN020 3Y 19e --/AAA 【】
24邮政MTN008 3Y 30e --/AAA 【】
24电网MTN002 3Y 50e --/AAA 【】
24山西文旅MTN009 3Y 6e --/AA+ 【2.00-3.00】
24海沧投资MTN003 3Y 5e --/AA+ 【】
24大唐集MTN008 3Y+3NY 30e AAA/AAA 【】
24北部湾MTN010A 5Y 5e --/AAA 【2.20-3.20】
24常熟城投MTN003 5Y 0.9e --/AA+ 【2.00-2.60】
24苏州园林MTN001 5Y 6.08e --/AA 【2.00-3.00】
24浙商资产MTN004 5Y 5e --/AAA 【1.80-2.80】
24浙能源MTN004 5Y 10e --/AAA 【1.90-2.25】
24蓉城轨交MTN003(碳中和债) 5Y+5NY 10e AAA/AAA 【1.70-2.70】
24水发集团MTN008A 5Y 4.5e AAA/AAA 【2.20-3.00】
24余姚高铁MTN001 5Y 4e --/AA 【2.30-3.00】
24柳州建投MTN003 5Y 5e --/AA 【2.50-3.30】
24自贡国资MTN002 5Y 4.3e --/AA 【2.20-3.10】
24中航租赁MTN006 5Y 10e --/AAA 【】
24北辰建设MTN002 5Y 2.5e --/AA+ 【2.30-3.30】
24京城投MTN005A 3Y+2Y 6e --/AAA 【】
24京城投MTN005B 5Y 6e --/AAA 【】
24济南高新MTN003 5Y 20e AAA/AAA 【】
24邮政MTN007 5Y 30e --/AAA 【】
24荣成经开MTN002 5Y 2.3e --/AA 【2.30-3.50】
24威海城投MTN003A 3Y+2Y 4.05e --/AA+ 【1.70-2.70】
24威海城投MTN003B 5Y 4.05e --/AA+ 【2.00-3.00】
24苏国信MTN006(科创票据) 10Y 10e --/AAA 【2.00-2.90】
24北部湾MTN010B 10Y 5e --/AAA 【2.60-3.60】
24水发集团MTN008B 10Y 4.5e AAA/AAA 【2.80-3.60】
24蜀道投资MTN012 10Y 20e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24临港经济MTN003 20Y 10e AAA/AAA 【】
24邗江城建PPN002 3Y 6e --/AA+ 【2.20-2.80】
24麓谷实业PPN001A 3Y 3e --/AA 【】
24麓谷实业PPN001B 3Y 1e --/AA 【】
24梁溪经发PPN002 5Y 5.8e --/AA 【2.00-3.00】
8月27日
今日簿记ABS
中信证券-中交四航局第2期应收账款资产支持专项计划资产支持证券
主承：招商证券/国开证券/平安证券/中信证券
时间：
四航2优A 2.64亿元 0.9年 2025/07/16 AAA
24JZ2A2 8.57亿元 2.2年 2026/10/29 AAA
24JZ2A1 6.95亿元 0.9年 2025/07/29 AAA
24JZ2A3 1.22亿元 2.4年 2027/01/29 AAA
四航2优B 3.57亿元 2.4年 2027/01/19 AAA
中盈2A2 1.3亿元 2.9年 2027/07/26 AAA
中盈2A1 1.77亿元 0.9年 2025/07/28 AAA
中盈2次 0.17亿元 2.9年 2027/07/26 - 中诚信国际
四航02次 0.39亿元 3年 2027/08/21 - 联合资信
24JZ2C 1.46亿元 2.7年 2027/04/29 - 大公国际
中铁资本工鑫32期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
工鑫32A 16.62亿元 3年 2027/08/27 AAA
工鑫32B 18.45亿元 3年 2027/08/27 AAA
工鑫32次 1.85亿元 3年 2027/08/27 - 东方金诚
京东科技盛赢2号第3期资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信证券/中信建投
时间：
盛赢023C 0.55亿元 2年 2026/08/27 BBB+
金采伍4A 9亿元 1年 2025/08/27 AAA
盛赢023A 8.2亿元 1.5年 2026/02/27 AAA
盛赢023B 0.4亿元 1.5年 2026/02/27 AA+
盛赢023D 0.85亿元 2年 2026/08/27 - 联合资信
金采伍4B 1亿元 1.6年 2026/03/27 - 联合资信
华泰资管-焜皓8期资产支持专项计划资产支持证券
主承：华泰证券
时间：
焜皓8A1 1.8亿元 1年 2025/08/15 AAA
焜皓8A2 2.4亿元 2年 2026/08/17 AAA
焜皓8A3 1.71亿元 3年 2027/08/16 AAA
焜皓8次 0.09亿元 3.1年 2027/09/16 - 联合资信
国君-无锡联投租赁第一期资产支持专项计划资产支持证券
主承：国泰君安
时间：
联投1A1 2.5亿元 0.9年 2025/07/26 AAA
联投1A2 1.8亿元 1.9年 2026/07/26 AAA
联投1A3 0.9亿元 2.7年 2027/04/26 AAA
联投1次 0.3亿元 2.7年 2027/05/26 - 联合资信
招证-美好生活2024年1期2号资产支持专项计划资产支持证券
主承：中金公司/招商证券
时间：
5美好2A 12.375亿元 1.9年 2026/07/27 AAA
5美好2B 1.2亿元 1.9年 2026/07/27 AA+
5美好2次 1.425亿元 2年 2026/08/26 - 联合资信
橙益2024年第十一期不良资产支持证券
主承：招商证券
时间：09:30-18:00
24橙益11优先 0.58亿元 1.8年 2026/06/26 AAA
24橙益11C 0.22亿元 3.3年 2027/12/26 - 联合资信
济南金控租赁第一号第1期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
济租01A1 4.1亿元 0.8年 2025/06/30 AAA
济租01A2 3.55亿元 1.8年 2026/06/30 AAA
济租01B 1.79亿元 2.3年 2026/12/30 AA+
济租01次 0.49亿元 2.8年 2027/06/30 - 中诚信国际
浙商证券-丽水数发杭州滨江园区资产支持专项计划资产支持证券
主承：浙商证券
时间：
丽数优先 5亿元 18年 2042/08/27 AAA
丽数次级 0.01亿元 18年 2042/08/27 - 中诚信国际
24温州银行债01 09:00-18:00 20亿元 3Y -/- 无担保 中信证券,中信建投证券,中金公司 1.9-2.4
24工行二级资本债01A(BC) 09:00-18:00 合计发行500亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,中信证券,中信建投证券,中金公司,招商证券,华泰证券,兴业证券,中国银河,海通证券,中银证券,广发证券,申万宏源证券,光大证券,东方投行,国信证券,中泰证券,平安证券 1.9-2.5
24工行二级资本债01B(BC) 09:00-18:00 合计发行200亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,中信证券,中信建投证券,中金公司,招商证券,华泰证券,兴业证券,中国银河,海通证券,中银证券,广发证券,申万宏源证券,光大证券,东方投行,国信证券,中泰证券,平安证券 2.05-2.65
海宁市钱江兴业投资开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 8月27日 10亿元 3Y 1.9%-2.9% -/- 浙江兴海控股集团有限公司担保 民生证券 上交所
重庆市蔡家组团建设开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月27日 16亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA 重庆缙云资产经营(集团)有限公司担保 海通证券,方正承销保荐,中邮证券 上交所
今日同业存款利率较上周略有回落，机构吸收意愿仍强，非银积极吸收跨月资金，银行机构融出集中在明年二季度到期及以上，数量略有回落；总体交投不错。
今天短利率交投一般，收益涨跌互现。1Y以上期限交投清淡，市场窄幅震荡，尾盘走弱。
今日NCD交投活跃度尚可，全天情绪较弱，整体来看各期限收益率小幅上行。具体来看，10月到期1.87；12月到期1.9；明年3月到期1.96；明年6月到期1.98；明年8月到期1.975；
银行间短债市场今日情绪一般，交投一般，成交基本围绕估值加点0-3bp，短端情绪好于长端。AAA9月到期品种在1.95上下，4季度在1.9-2.0，1季度在1.96-2.03，2季度在2.0-2.1上下。
今天中票交投活跃度一般，收益率小幅上行，需求主要关注1-5年附近AAA品种，成交估值小幅加点。
今日公司债企业债交投保持清淡，收益整体上行3Bp以上，上午成交在估值+1到+3，下午情绪进一步走弱，成交在估值+3到+5。银行债交投清淡，收益上行，收盘成交在估值+4附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、蒋子怡
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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