财报季来临,段永平出手,加仓这家公司。
此外,随着美股13F披露,段永平千亿持仓曝光。
1
段永平最新动向来了
段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出,机构名为“H&H International Investment”。
H&H提交的最新数据显示,截至二季度,持有9只美股,持仓市值166亿美元,约合人民币1190亿。
H&H最新持仓规模相比一季度增长17%,规模增长主要来自重仓股苹果的贡献,二季度苹果股价涨幅达23.04%。
段永平最新持有9只美股分别为苹果、伯克希尔B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多和美国银行。
苹果一直是段永平的头号重仓股,截至二季度末,其管理的H&H持有苹果的市值达134.6亿美金,持仓占比分别为80.95%。
相比一季度末,段永平管理的H&H二季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美国银行;增持阿里巴巴、西方石油;对莫德纳持仓不变。
值得一提的是,段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴,二季度增持46.15万股,一季度增持88.6万股。
段永平跟巴菲特“神同步”,二季度买了点西方石油,卖了点苹果。
两位股神对苹果的减持幅度差别挺大,段永平管理的基金对苹果小幅减持65.8万股,巴菲特旗下伯克希尔在二季度将其持有的苹果公司股份从一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股,降幅达50.57%。
段永平此前在社交平台表示,目前卖了(苹果)以后不知道还能买什么,他觉得长期来说,他能接受苹果未来能给他带来的回报,巴菲特不一样,巴菲特是职业投资者,选择会多一些。
有“中国巴菲特”之称的段永平,此前在社交媒体上透露过,他管的投资里,美股主要在苹果,A股主要在茅台,港股主要是腾讯。
昨晚,段永平在社交媒体发帖:“我们拿着苹果拿着茅台这么多年,老是有人在旁边一直说:你好难啊!我难吗?!难在哪里了?什么事情比这个更容易呢?
拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多,如果你能确定拿着的是'好公司'的话。如果你不知道拿着的是不是好公司,那你坚持什么?爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉?是因为你不喜欢吗?”
值得一提的是,腾讯财报近期披露,段永平昨晚突然出手,买了点腾讯。段永平说,如果考虑腾讯的投资部分,pe实际上已经低过20了。
2
大幅减仓苹果后
股神巴菲特又有新动作
近日,巴菲特旗下投资公司伯克希尔公布截至二季度末的具体持仓,主要方向就是卖卖卖,现金储备量更是惊人。
令市场意外的是,巴菲特新建仓了两家公司。
第一家是Ulta美妆,二季度伯克希尔建仓69万股,根据周四收市价计算,持仓市值约2.5亿美元。
受巴菲特建仓消息带动,Ulta Beauty周三涨逾11%。在美股暴涨的背景下,巴菲特公布建仓前,今年Ulta美妆股价下跌超32%。受通胀影响消费疲软,叠加美妆零售行业衰退和竞争加剧,管理层下调了增长预期,目前市盈率大约13倍。
对于巴菲特建仓的原因,市场众说纷纭。
有分析师认为,巴菲特在当前的经济环境中选择建仓或是看重Ulta在经济低迷时期的防御属性:在美国经济疲软的大环境下,Ulta往往可以凭借其平价到高端的全价格带选择,迎合消费者购买低价消费品的需求趋势,而经济疲软所带来的“口红效应”或让消费者减少大额支出,增加小额奢侈品(如化妆品)的消费,推动Ulta的营收。
William Blair分析师Dylan Carden认为,Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点,从市盈率等指标来看,其估值已经非常低廉,这正是巴菲特所看重的价值投资机会。
今年3月,Ulta美妆宣布20亿美元回购计划,截至5月4日回购计划还剩余18亿美元,Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。
巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空,二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价,伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。
此外,巴菲特还对一些股票进行小幅加仓,包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后,二季度再获增持。
总体而言,二季度巴菲特增持的公司不多,主要以卖出为主,并且量不小。截至二季度末,伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元,较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此,巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元,再创纪录新高,占公司总资产的24.97%。
值得一提的,从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份,巴菲特在股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。
根据最新的报告显示,截至二季度末,巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。
此外,根据过去几周的监管文件,伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行,近一个月减持了9000多万股。
3
韩国散户终究还是没能抵住诱惑
跑去买了美股
近两年标普500和日本股市大涨背景下,韩国股市并未跟涨,目前仍未收复2022年的回调跌幅。
在重拳出击限制做空等措施颁布后,韩国股市迎来短暂反弹,但在美股大牛市的刺激下,韩国散户还是跑去买了美股。。
据报道,今年1月至7月,韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股,同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。
作为亚太重要市场之一,韩国股市总市值接近2万亿美元,但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。
此前为提振股市,韩国多次出台大量政策,其中包括限制做空、调查做空等措施。
今年6月,韩国计划延长股市卖空禁令,同时提高对非法活动如裸卖空的处罚,“裸卖空”可能处以“终身监禁”。
此外,韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠,希望借此举来刺激经济,并提振股市。
尽管如此,但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道,韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉,其次持仓最多的是英伟达和苹果。
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