8000亿人工智能巨头，暴涨14%！

昨晚，国际知名投行摩根士丹利，将宁德时代的股票上调评级至“超配”。

今天盘中，外资大举追涨，北向资金合计净流入131亿元。新能源成为资金净流入最多的板块，宁德时代最终收涨14.4%，市值逼近8000亿大关。（来源：同花顺iFinD）

摩根士丹利在研报中写道：“随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。看到宁德时代在基本面上的多个拐点，预计公司利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。上调公司评级至超配，上调目标价14%至210元人民币，并选为行业首选。”

除了这个原因外，科技巨头们也非常看好电池、储能项目。

例如，英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中就明确表示：“AI的尽头是光伏和储能。如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。” OpenAI（ChatGPT）的创始人也表达了类似的看法。

一夜之间，曾经的新能源车巨头宁德时代，似乎突然变成了AI概念股。

但是，吹牛的话其实我们都听烂了。去年也曾有过“AI+医药”这一概念出现，盲目追涨的结果，实在不尽如人意。

这次宁德时代也获得了“AI+”的头衔，它的行情持续性会比AI+医药好吗？该如何投资呢？今天院长就来给大家分析一下。

储能该怎么投资？

相信大家经过今天市场的教育后，已经初步听说了“储能”这个词。

储能，其实就是电池的另一种高大上的说法。它的关键在于：发电和用电不一定同时进行，可能有时间差。

比如光伏发电，白天多发电，晚上不发电。到了晚上需要用电的时候，就只能靠电池帮忙，把白天储存的电能释放出来。

所以，储能其实是和风电、光伏等发电不稳定的电厂绑定的，火电、核电就较少需要储能。

我们知道，海外很多国家是比较看重清洁能源的。他们对火电不屑一顾，又害怕核电厂的事故。因此，新建的电厂主要就是风电、光伏。

前些年光伏涨得好的时候，很大一部分利润就是靠出口海外。

今年，光伏的需求情况也是一如既往的好。天风证券的测算表明，美国2024年预期增速35%，欧洲15%，印度30%，中东20%。这篇研报是在Sora发布前写的，所以大概率还不包括来自Sora的额外需求。

大家也知道，之前光伏的下跌，关键不在于需求，而在于光伏产能实在太多了。组件价格不断下降，增收不增利，所以会出现亏损的企业。

但是，与光伏深度绑定的储能（电池）和新能源设备，却不存在这个产能过剩的问题。

恰恰相反，碳酸锂价格的下跌，对锂电池来说是成本明显下降、利润大幅提升。再叠加需求的增长，构成了大摩极度看好宁德时代的核心理由。

锂电池和光伏生产设备企业，也受益于锂电、光伏需求提升，同样是个不错的选择。

所以我们可以看到，在最近新能源整体的反弹行情中，相对更强调储能业务的宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等，以及芯碁微装、奥特维等设备厂，表现就比通威股份、天齐锂业等更好。

这些企业本来应该较少受到碳酸锂、光伏组件价格下跌的冲击，只是过去市场一视同仁地将它们看作“新能源概念”，形成了股价的错杀。

既然光伏组件厂、碳酸锂厂，不如电池、设备产业受益明显，那我们做投资的时候，就要找到一个办法，将相对更受益于AI的电池、设备等公司单独提取出来。

那么，哪个ETF最合适呢？

哪个ETF最合适？

通过上面院长给大家介绍的几家公司名称，大家应该已经看出来了：

组件厂、碳酸锂厂有不少是主板、中小板的。而电池、设备厂，大多是创业板、科创板的。

因此，相对比较简单的避开组件厂和碳酸锂厂的方法，就是买科创创业指数ETF（588400）。

我们看它的重仓股：

来源：同花顺iFinD

可以看到，除了迈瑞、智飞外，其余8家公司都是直接受益于AI概念的。

所以，如果你是看重新能源产业链在AI方向上的应用而去投资新能源，那么混合了半导体设备、AI芯片、光模块、储能、软件的科创创业指数ETF（588400）就非常合适。

它可以帮你兼顾各类需求，而且不担心小市值公司的风险。

可能也有一部分朋友单纯就是想买新能源，AI的个股想用其他ETF去覆盖。这种情况下，纯新能源中，相对比较受益AI的，则是电池ETF基金（562880），排名第一的是阳光电源（光伏储能）。

1月底小盘股暴跌之后，风格转向大盘股，这个是比较确定的事情。而且，去年红利牛了很长一段时间，短期来看成长也该牛一阵子了。

从这两个角度看，科创创业指数ETF（588400）目前也是比较值得关注的。

当然，从更长期的趋势来讲，科技和红利大概率是齐头并进的。因此大家也不能满仓成长科技，还是要适当分配一些仓位到红利。

今天就到这里了，大家明天见！

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