周期板块:终点还是起点?

周期板块:终点还是起点?
2021年05月22日 16:30 新浪财经综合

  原标题:适当淡化指数

  来源:证券市场红周刊

  主持人: 尹星

  我们需要的是时间,而不是空间

  主持人:本周指数冲高回落,成交量始终无法有效放大,但这都无法妨碍个股的表演,自四月泛舟的交流会以来,其所授次新及低吸战法在近期信号频出,本周又有低吸信号后连续两个涨停的品种出现,不少粉丝来电报喜,真切感受到了投在启动点的快乐。

  泛舟:战法是解决选谁、何时打等战术问题,赛道是战略高度,战略配上战术,就会有奇效,本周就是最好的例子。而且这个例子我在四月份的交流会都说过,“如果这公司之后出现了低吸信号,就是最佳的选择”。其他符合低吸信号的,四月来学过的自己心里清楚成功率有高。

  主持人:次新模式也不错,当初说好为保护粉丝利益,三年不讲,这次拿出来重讲,威力依旧,更胜当初。

  泛舟:会上我反复讲,接下去就是次新的周期!本周出现信号后,两个交易日接近二十个点。会后已经多次出现标的了,至今好像尚无失手案例。如果每一次你都能这么稳扎稳打,不急不躁,在市场中获得稳定的长期受益不是难事。

  主持人:那难点在哪里?

  泛舟:对于学过的人来说,难点在否定自我,重新开始。也就是赚战胜自我的钱。因为方法模式都是死的,成功率不用我说了,到目前一个多月,接近百分百。你是不是用了?用了是不是能坚持?难点就在这里。记得在好几年前,一个市场中非常成功的人士告诉我,信心是赚出来的,积少成多地赚,一笔一笔地赚,信心自然就有了。这种环境这种行情就适合做个股,指数别去多想了,没戏的,当前稳定才是核心,不是大涨,也不是大跌。

  主持人:这就非常考验选股和实操能力了。

  泛舟:是的,不过话说回来,去年和前年这种行情,依然有一半人不赚钱,今年我估计至少八成赚不到。但对于市场中的老兵来说,最喜欢当前的环境了,因为在“百周年”到来之前,你怎么跌幅度都不会大,大概率还会给你涨回来。这就为个股的波动留出了空间。我们需要的就是时间,而不是空间。给一个指数窄幅波动的时间周期就行,大伙下周继续在赛道内玩各种战法,想再提高成功率,先把四月战法消化了再说,饭一口口吃,只是有一点一定要记得,就是基本面,当前的市场,对绩差股的容忍度很低,特别是小市值绩差股,一旦爆雷你跑都跑不掉。

  周期板块:终点还是起点?

  主持人:本周在管理层反复强调做好大宗商品保供稳价工作指引下,大宗商品价格出现连续性调整,市场对周期股板块存在明显的分歧。

  海风若雨萧萧:期货和股票既有联系也有区别,简单讲,期货是追求拐点和峰值的行当,股票则是追求产品价格均值的行当。大宗价格调整有政策面因素,但是也不可能回到2020年那个低谷价格区间了。通胀因素是必然存在,一般情况下,通胀不超过3%,属于温和通胀。温和通胀比较适合上游行业利润扩张,如果通胀持续高涨,超过5%,则会出现政策强力收缩,经济就会从过热走向衰退。反馈到上游行业,往往会出现产品价格和公司业绩的大滑坡。这个套路在2008年和2011年我们已经经历过2次了,关键问题是,现在是一轮经济周期的末端吗?前期我们就探讨过,今年类似2017年,政策不急转弯,CPI由于猪周期的因素影响,目前还不到1%(有趣的是,2016年也是一轮猪周期的高点)。

  主持人:再来谈谈外部环境。

  海风若雨萧萧:某国目前最多也就是缩减一些购债规模而已,像2017-2018年那样六次加息?这话说的估计连傻子都不会信,所以我认为外部环境应该比2017年更好才对。至于国内,目前推行碳中和政策是个大趋势,就算周期性行业盈利较好,也不可能出现像2010年前那样的产能快速扩张。长期产能抑制明显,类似的故事,其实在同属周期性行业的水泥表现是最明显的,水泥价格区间逐步提升到了500+的水平。如果从更长期角度去分析,2005-2011年市场流行的“资源永不败”(恰如现在的“白酒永远香”)已经整整过去了十年,叠加美元是一个长期走弱的大趋势,没有理由怀疑周期股处于“否极泰来”的大环境中。纳指虽然不像2000年那样出现互联网泡沫破灭,但同样是高处不胜寒,那些百倍估值的成长股股票你心里不发虚吗?短期内市场资金存量博弈,板块轮动是主基调,前期我们定义的三条主线中,周期调整,则电动车和医疗消费板块表现上佳,就连“渣男型”的券商板块都来表演一番,至于指数就不用多想了,整个二季度可能就是维持在3500点这个区间震荡。

  轻大盘重个股

  主持人:市场本周冲高后回落,符合骄阳之前的预判,是否有可能重新回到下轨?

  骄阳:按照KDJ指标来判断指数即可,按照指标运行节奏,这个位置想要重新回落到超卖,怎么也得有一周时间,下周指数还是不要有太多的期盼。这里有人担心,一旦突破上行怎么办,我觉得没太大必要去想这个,想上攻必然要放量,但是目前市场状况还找不到大量集中攻击的契机,想放量,大家伙就得动,必然分散题材股资金。指数过快上涨对操作个股来说反而是不利的,对个股上来说,判断指数意义不大。

  主持人:顺周期个股本周跌得挺惨。

  骄阳:这个板块其实我是不太喜欢的,但是后面还会有一些机会,无论是钢铁有色还是煤炭,都有不少品种其实没怎么涨,存在一定补涨预期。从大宗商品来说,很难出现A字形走势,所以超跌后的快速反弹会有。一定时间内,维持相对高的产品价格也会有,这样顺周期品种中期业绩大概率还会很不错,所以依然会有机会。但应该并不那么好吃肉。

  主持人:本周热点不少,但从板块整体来说,分化很明显,资金在板块内更多的是攻击龙头股,其他品种不怎么照顾了,怎么看待这个阶段的题材股机会?

  骄阳:看看最近的市场量能,不温不火,随着部分抱团股震荡走高后,我们看到,量能反而也是缩小的,这说明,这个位置整体资金还是恐高的。何况本周的热点板块都是前期的热点,板块本身存在不少套牢盘,在这种情况下根本没有办法产生板块内整体合力,只能首选龙头,少选杂毛。所以这个阶段我们做题材股,要么追龙头,要么底部潜伏,避免杂毛身上的追涨。

  主持人:老问题,下周哪些板块会存在机会?

  骄阳:6月份北京环球影城或许会开业,本周后2天,我看到板块内2个超低价品种出现异动,或许会在开业之前有表现的机会。另外虚拟现实本周有机构吹过,这个板块确实有可取之处,应该还会有机会,不应该那么快结束。再有华为数字能源,这个其实是碳中和一个实质性的分支,也比较容易被市场聚焦。

 

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责任编辑:戴菁菁

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