7月19日,公募基金2024年二季报基本出齐,大资金增持路径随之浮出水面。综合2023年年报、2024年一季报和二季报数据估算,中央汇金投资有限责任公司(中央汇金)继一季度大举增持宽基ETF之后再度出手,二季度增持宽基ETF累计斥资300亿元以上,持有规模前五大宽基ETF金额突破4300亿元。
除中央汇金外,近年来,中国国新控股有限责任公司旗下的国新投资有限公司(简称“国新投资”),通过与公募机构合作推出ETF并且参与认购的方式,充分调动指数及ETF作为市场风向标的作用,为战略性新兴产业发展引入更多市场资源。
中央汇金出手扫货
今年以来,中央汇金借道ETF增资市场的举动成为各方关注焦点。
通过对比2023年年报披露的前十名持有人,2024年一季报、2024年二季报披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况可以发现,中央汇金继今年一季度大举增持头部宽基ETF之后,二季度再度出手增持。
以易方达沪深300ETF为例,2023年年报显示,中央汇金2023年末持有61.46亿份;2024年一季报显示,“机构1”年初持有该ETF的数量与中央汇金去年年末的持有数量一致,可推测“机构1”为中央汇金,一季度其增持457.06亿份,截至一季度末持有数量增至518.52亿份。
2024年二季报显示,“机构1”二季度初持有数量与“机构1”一季度末持有数量一致,可推测“机构1”依然为中央汇金,二季度其增持该ETF28.83亿份,截至二季度末的持有数量增至547.35亿份。Wind数据显示,二季度易方达沪深300ETF的交易均价为1.74元,以此估算,中央汇金二季度增持该ETF累计斥资逾50亿元。
以此类推,二季度中央汇金还增持了华泰柏瑞沪深300ETF30.51亿份、嘉实沪深300ETF12.58亿份、华夏沪深300ETF10.51亿份、华夏上证50ETF5.64亿份、南方中证500ETF8.33亿份。根据上述ETF二季度的成交均价估算,中央汇金增持上述ETF分别斥资约108.93亿元、46.66亿元、38.85亿元、13.98亿元、44.67亿元。
根据二季度末持有的基金份额和基金净值估算,截至二季度末,中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额达4334.50亿元。
大资金持续入市
今年一季度,中央汇金就曾大举“扫货”头部宽基ETF。
综合2023年年报和2024年一季报来看,今年一季度,中央汇金分别增持易方达沪深300ETF457.06亿份、华泰柏瑞沪深300ETF263.56亿份、华夏沪深300ETF169.93亿份、华夏上证50ETF158.67亿份、嘉实沪深300ETF156.04亿份。根据上述ETF一季度的成交均价估算,中央汇金一季度增持上述ETF合计斥资超3000亿元。
业内分析,宽基ETF具备相对强势的“吸金”能力。一方面,当前A股估值处于相对较低的水平;另一方面,市场环境复杂,配置个股难度加大,ETF分散风险、交易便捷、持仓透明、成本低廉的特点凸显,一些容量大的ETF流动性较好,因此成为增量资金入场的主要渠道。
除中央汇金外,近年来,国新投资也借道ETF积极参与权益市场投资。
今年6月,国新投资宣布,与广发基金、南方基金、景顺长城基金等机构合作推出中证国新港股通央企红利ETF,国新投资于6月19日认购了上述ETF首发份额。根据上市交易公告书,截至7月3日,国新投资持有广发中证国新港股通央企红利ETF2.5亿份,持有南方中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF各2.25亿份,合计达7亿份。
2023年12月,国新投资宣布,增持中证国新央企科技引领指数ETF、中证央企创新驱动指数ETF,并将在未来继续增持。国新投资介绍,公司通过大幅增持央企科技类ETF,有效引导资金向央企科技创新领域高效聚集,为战略性新兴产业发展引入更多市场资源。
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