原创 Z哥 理财不二牛
昨天,药明康德带队,医药板块崩了。
今天,医药股还没有彻底缓过劲来,曾经的YYDS白酒股又集体下挫,好在煤炭、钢铁、石化等权重股走强,大盘才迎来反弹。
白酒股的大跌,主要是山西汾酒跳水引发。山西汾酒算是今年白酒股中走得最强的个股之一。不过,今天一开盘,山西汾酒就直奔跌停板而去,最终跌幅高达6.57%。此外,舍得酒业大跌5%,酒鬼酒、今世缘、水井坊等都有明显跌幅。茅台、五粮液、泸州老窖三家有提价预期的公司,今天也是全线下跌。
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山西汾酒和昨天的药明康德一样,也是有利空传闻。消息面上,有传闻称,山西汾酒董事长李秋喜因为年满60岁,所以将要退休。不过此后汾酒回应称,目前公司没有收到相关消息或文件,如果官宣,会在上交所官网发公告。
其实,在Z哥看来,像汾酒这样的国企,董事长的更迭,不会对公司本身的基本面产生实质性的影响。就像茅台,最近多年来,也换过董事长,但茅台依然是白酒中的领头羊。所以,传闻或许只是导火索,而真正影响大的,还是机构对白酒股的看法可能发生了变化。
今天,汾酒大跌后,交易所公布了成交席位。其中最引人注目的是,沪股通专用席位卖出了11.6亿元,买入3.7亿元,净卖出高达7.9亿元。
看到这里,再看昨天药明康德的龙虎榜信息你会发现,抛售最厉害的还是沪股通专用席位。昨天,沪股通席位卖出药明康德10.9亿元,买入3.95亿元,净卖出也是约7亿。
过去两年,医药和白酒两大板块,一直是北向资金坚定看好的赛道。但现在看,似乎是开始动摇了。
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最近两天,医药崩了白酒崩,马上临近年末了,市场依然难以让人省心。那么,就在大家都在对2021年打总结的时候,基金经理对于即将到来的2022年,又是怎么看的?
昨天,顶尖新锐基金经理,大成基金的韩创发布了“致投资者的信”,在信中,他除了回顾2021年的行情外,还谈了他对2022年市场的看法。
韩创任职基金经理时间只有不到三年,目前管理产品总规模已达292亿。目前,韩创主要管理大成新锐产业、大成睿景灵活配置和大成国企改革三只主打产品,另外今年还发行了大成产业趋势、大成核心趋势和大成景气精选三只新基金。
从业绩来看,大成国企改革、大成新锐产业今年收益超过80%,排名全市场前列,大成睿景灵活配置今年收益也高达77%。
对于2022年的行情,韩创认为与2021年一样,仍然是充满风险与机会。
先说风险,首先明年出现全面牛市的可能性不大。也就是说,还是以震荡市为主。
其次,一些今年涨幅很大的高景气赛道可能存在交易过度拥挤、竞争格局进一步恶化、渗透率提升速度放缓等诸多风险。
这里,我们能想到的,可能就是以新能源产业链为主的高景气赛道了,明年这个板块可能确实面临较大的分化。
在这样的情况下,韩创认为,如果明年不能出现一个能够容纳大资金的主流板块提供超额收益,那么公募基金的业绩分化会进一步加大。
至于明年的投资策略,韩创仍会坚持从行业景气度、公司自身优势、以及合理估值的框架去选股,更加聚焦于中观行业和微观公司,致力于筛选出空间较大、安全边际较高的个股,力争适应不同的市场环境。
看得出来,韩创对于明年的大盘走势,还是相对比较谨慎的。从三季报披露韩创布局的三大产业,分别是制造业、采矿业和金融业三大领域。而对于目前市场最热门的锂电池、光伏等板块,他基本上没有涉足。那么,明年究竟什么板块,是一个能够容纳大资金的,又能提供超额收益的主流板块呢?或许,这就要等到明年一季度才能见分晓了。
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责任编辑:杨红卜
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