配置比例达6.64%!公募加仓超配科创板 但仍有加仓的空间

配置比例达6.64%!公募加仓超配科创板 但仍有加仓的空间
2022年11月08日 07:04 上海证券报

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  在业绩、资金等多重力量推动下,10月12日以来,科创板走出一波亮眼的反弹行情。19个交易日里,科创50指数最大涨幅超过20%,近30只科创板个股涨幅超过50%。

  基金三季报数据显示,公募三季度加仓并首次超配科创板,截至三季度末,配置比例达6.64%,较二季度末提升了1.8个百分点,创下历史新高。

  在基金经理眼中,当下是科创板投资的新起点。某基金经理表示,将从中挖掘符合产业政策发展方向、需求持续增长、行业空间较大、有独特竞争力的公司。

  引领反弹行情

  从涨幅居前的个股看,麒麟信安10月28日上市,康希诺微电生理-U均于8月上市,10月12日至11月7日,上述个股区间涨幅分别为236.46%、126.71%和96.05%。排名在其后的晶丰明源纽威数控聚辰股份区间涨幅均在70%以上,另有8只个股区间涨幅超过60%。从这批个股所属的行业看,覆盖了云计算医疗器械国产芯片国产软件北斗导航等“高含科量”方向。

  科创ETF明显受益于科创板的上涨行情。东方财富Choice统计数据显示,10月12日至11月7日,跟踪科创50指数的科创50ETF涨幅为18%左右。科创板细分方向上,2只科创信息ETF表现最好,涨幅均超过23%。

  资金不断借道ETF流入科创板。统计数据显示,10月12日至11月6日,8只科创50ETF份额增加了68.7亿份。规模最大的华夏科创50ETF份额增加最多,达52.8亿份,规模增加了105.8亿元。

  科创板的持续上涨让市场情绪明显回暖。10月31日以来,上证指数、深成指和创业板指纷纷开启反弹行情。

  三重驱动力

  为什么科创板能够率先反弹?市场人士认为,背后有着政策、业绩和资金三重驱动力。

  从政策导向看,科技创新的重要性显著提升,科创板恰逢其时。海通证券研报认为,近期科创50表现优于上证50沪深300,背后原因是成分股行业结构存在差异。截至11月4日,科创50指数中电子、电力设备、医药生物、计算机、国防军工等行业的占比居前,分别为34.3%、27.3%、11.2%、10.7%和5.3%,与数字化、安全、消费服务三个主线相关的行业总权重占比高达93%,深度契合当下的政策导向和产业发展方向。

  业绩方面,2022年前三季度,科创板480家上市公司共实现营业收入7822.14亿元,同比增长33%;实现归母净利润891.24亿元,同比增长25%。从成长性来看,前三季度,科创板七成公司营业收入实现同比增长,其中85家公司营收增幅在50%以上,显示出很强的硬实力及活力。

  资金流向上,兴证策略统计显示,从9月中下旬起,科创板融资净买入额快速增长。另外,公募基金三季度加仓并首次超配科创板。截至三季度末,公募基金在对主板配置比例有所下降的情况下,对科创板的持仓配置比例升至6.64%,创下历史新高。

  机构看长做长

  机构加仓科创板究竟是短期行为还是长期看好?对此,基金经理普遍表示,科创板的估值并不便宜,胜在符合政策导向和产业发展方向并具有高成长性。

  业内人士表示,虽然公募对科创板的配置比例已创新高,但仍有加仓的空间。事实上,在这轮反弹行情中,净值涨幅超过20%的主动权益基金不到70只,且以医药保健、半导体、电子信息等主题基金为主,科创主题基金并不多。

  具体来看,万家科技创新、招商科技创新表现居前,10月12日至11月6日,净值分别上涨了30%和25%。从其三季度持仓看,万家科技创新前10大重仓股中有6只为科创板股票,分别为致远互联中望软件安恒信息金山办公思瑞浦中微公司,合计占持仓比重超过45%。招商科技创新的前10大重仓股中也有5只科创板股票,分别为拓荆科技芯源微盛美上海中微公司华海清科,合计占持仓比重超过25%。

  展望后市,嘉实上证科创板芯片ETF基金经理田光远表示,当下芯片投资热度提升,再加上以人工智能新能源车、数据中心物联网为代表的技术需求开始爆发,指数处于低位的科创板投资前景广阔。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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