![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/290/w1080h810/20240807/0008-00ea4cb3aa3ee0e030e16ba384080038.jpg)
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.64%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.37倍,处于9.41%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌5.84%达到近10年最低,涨56.2%创近5年新高),微盘股在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价:110.976元,处于28.24%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
今日发车“全球平衡精选”1000元。
该组合底层使用基少全天候策略,
相当于全球的固收+。
该组合聚焦全球债券+全球优质资产,
使用策略的回溯年化9%+,
约90%的年份都在上涨,
可以作为全球理财罐,
在“垃圾时间”积累财富。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/117/w664h253/20240807/bdd6-fd1ddb3d59cdf01a5635eb6a99e6acef.jpg)
京东金融、雪球基金和天天基金
均可在APP首页搜索“全球平衡精选”跟投。
京东金融APP,可以搜索
基少成多-关注-领取-去使用-全球平衡精选-立即购买。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/554/w507h847/20240807/df20-c3bdc9ea0bdd67d60cfb2cd740565d02.jpg)
雪球基金、天天基金购买方式详见下方指引,
APP首页顶端搜索“全球平衡精选-投顾”。
最近一周,
沪深300和纳斯达克100分别下跌0.78%和6.11%,
“全球平衡精选”下跌0.26%,
前两次发车累计亏损1.33%,
相对抗跌。
关于美股和AI是否存在泡沫,
这里提供几个数据和角度供思考、参考。
桥水基金测算,
目前美股处于适中偏高水平,
没有明显的泡沫。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/42/w551h291/20240807/b2bf-3b7f2b525b7bf52558107ffc28d86337.png)
券商一致预测,
英伟达两年预期市盈率大约是37倍,
显著低于泡沫时期龙头股市盈率100倍+水平。
同时,
从过往科技周期看,
每一轮周期持续约10年,
纳斯达克100累计涨幅10倍+。
其中1991-2000年互联网浪潮下最大上涨23倍;
2009年-2021年移动互联网浪潮下最大上涨15倍。
本轮纳斯达克100指数仅上涨不到2年,
最大涨幅还不足100%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/124/w1028h696/20240807/4ab9-1cecad192f4b38fb974b229d9431988b.png)
你认为这轮AI行情会结束吗?
基少会继续坚持逢低买入。
6日,
上证一度跌破2850点,
发了一车A股基金组合定投,
执行了“节节高混合”第35次补投,
继续在底部积累筹码。
本轮下跌时间比较久,
特别是红利主题下跌较多,
节节高混合受到较大拖累。
但是看着不少分红率高于5%的个股,
感觉A股也不至于太悲观,
为了防止政策转向带来的突然启动,
继续逢低陆续买入,
只是加仓步伐放缓。
我们没有办法决定市场走势,
但是可以把握自己的情绪,
在高性价比阶段耐心播种机会。
6日,离岸人民币小幅贬值,
北上净流出63亿元,主力净流出76亿,A股探底回升;
南下资金净买入32亿元,港股震荡回落,小幅下跌。
与此同时,前一日大跌的日股、韩股昨日纷纷大涨,
网友称哀怨地发现“A股照样绿”,
主要是权重股和红利主题近期回调较大。
板块方面,
K-12教育、动物保健、光伏逆变器涨幅靠前;
保险、银行、黄金珠宝跌幅偏大,
教育和CRO连续性偏好。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/115/w402h513/20240807/28b9-35526287e210599bb5f86c8ddaa004c3.png)
夜间,黄金下跌0.5%,白银下跌0.39%,
ICE布油下跌0.25%,美国十年期国债收益率攀升至3.887%,
道琼斯指数上涨0.76%,纳斯达克100指数上涨1.02%;
中概互联上涨1.16%,A50上涨0.23%。
中国资产相对较为强势,
新东方和好未来分别上涨13.38%和8.47%,领涨中概;
美国科技冲高回落,小幅上涨,Meta上涨3.86%,
在大型科技股中涨幅靠前。
美元债LOF(501300)出现7%左右的溢价,
一、可转债打新
汇成转债
显示驱动芯片封测龙头,先进封装、芯片、专精特新等概念,规模11.49亿元,AA-,转债税后本息为115.2元,质地一般,转股价值97.01元,预计每签能赚190元,我会顶格申购。
二、特色老债
4.宏柏转债下修到低,合理价值为117元,显著高于当前价格。
6日可转债等权上涨0.43%,溢价率中位数为49.62%,小幅走强。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/175/w626h349/20240807/0e5f-a3f532bee23a915d62e6e46a03a3e200.png)
三、估值分析
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/731/w1080h451/20240807/f387-1f425c6aed53fa733a153ae7e8cc7f5d.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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