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8月最后一个交易日,市场涨出了火山爆发的气势,华为、苹果、AI手机等成为了市场中的最强风口。整个8月,市场走的则是“先抑后扬”的形态,虽然大多数时间都不太给力,但热点还是一个接着一个地爆出。9月市场有哪些机会呢?今天跟大家来聊一聊。
8月回顾市场的几个特点 概念龙头已收出多个连续涨停
近期,市场发生了一个大事件,这个大事件是关于央行。8月29日,央行公告称,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。有关这个事件本身的意义这里就不展开说了。
也正是在这个8月底的节点,市场突然开启了暴涨模式,8月最后一个交易日,创业板、深证指数盘中一度上涨超过3%。重点的重点,市场终于开始放大量了,当天全A成交额直接上到了8800亿元。
回顾一下刚刚划上句号的8月,发现了市场有几个规律或者现象,想先跟大家来聊一聊。
地量见地价,已经开始验证了。地量见地价这个规律,历史上很多个阶段都验证了。比如2018年10月,市场当时成交额在2000亿元~3000亿元区间。之后指数就爆发了,2019年初~2021年初的两年时间里,深证指数涨幅实现了翻倍(见附图),上证指数在此期间上涨了40%。当前,这个规律也在印证,后面的行情能不能形成接力呢?
高位股、低位股完成180°切换。这段时间,高位的银行股出现了显著的分化调整,一批低位的概念板块个股集体反弹了。像月底这几天,涨的强的都是相对低位的板块,比如医疗保健、地产、半导体等,说明资金风格漂移的尺度大大增加了。
妖股连连出现。这几天的妖股还是挺多的,像华为海思概念的深圳华强,8月30日,当月最后一个交易日,公司又收了一个涨停板,8月15日以来,公司已斩获了11个涨停板;科森科技,有华为、AI眼镜、苹果、固态电池等多重热门概念加身,现在也已经斩获5个连板了。强势题材出牛股,超强题材出妖股,妖股密集出现,是资金风险偏好提高的表现。
……
8月市场整体还是分化的状态,但从券商推荐的8月金股来看,也有不少走出了强势行情,下面就接着来聊一聊。
从8月30日收盘数据来看,华鑫证券推荐的苹果概念股精研科技、国投证券等推荐的匠心家居、海通证券推荐的中煤能源等,在8月都斩获了不错的涨幅。
此外,还有九号公司-WD、奥赛康、昂立教育、恒立液压等券商推荐的公司,涨幅居前(见表1)。主要涉及智能穿戴(消费电子)、能源、可选消费等领域。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/124/w550h374/20240831/f455-6a5db688a7f972241e1d0f9241fde91a.png)
9月以下几个重磅事件值得关注
8月已经惊艳收尾了,上市公司的中报其实是这个月的主基调。那么,9月有什么样的大事件?
相较于8月,9月能够在市场掀起一些惊涛骇浪的大事件其实并不少,接着就来盘一盘。
跟华为有关。据华为信息称,2024年华为全联接大会将于9月19日~21日开办。海思表示,将于9月9日举行首次发布会。华为大会是这些年来资金必炒的题材,其实对于华为概念股,资金早在8月就开始炒了,8月底,华为海思又出现了暴涨,8月30日当天,板块一度上涨超过6%,位列概念板块涨幅榜单第一。
跟苹果有关。苹果2024秋季发布会近日官宣将在9月10日举办,该次发布会将有望推出最新款iPhone、Watch和AirPods 。受此刺激,这两天苹果概念股也飘了,像8月30日,苹果概念板块上涨了超过4%,捷邦科技、精研科技、胜利精密、奋达科技等一批概念股都涨爆了。
跟低空经济有关。9月23日~25日,2024深圳eVTOL展将开办。这两天,低空经济概念股也热起来了,不少概念股斩获了不俗涨幅。之前的标杆龙头万丰奥威(维权)在8月29日收出了一个低位涨停。不得不说,在重磅利好政策加持下,低空经济越来越被市场关注。当前,低空经济正在加速商业化落地,叠加类似展会等事件性刺激,板块热度有可能将会升温。
美联储的降息动态。9月,美联储将举行2024年第6次议息会议。近期美联储主席鲍威尔的讲话其实已经明示了9月降息的信号,降息幅度或取决于美国劳动力市场的表现。
对于美联储降息对A股产生的影响,民生证券认为主要是通过三个因素的共同作用:第一,通过中美利差间接影响国内货币政策,进而影响A股的贴现率,这是通常说“降息”利于成长的理由;第二降息使回流美国本土的美元重新进入中国,并影响A股的流动性;第三,海外降息可能打开中国货币政策空间,或将带来企业盈利扩张。
A股在近期反弹,或一定程度上也与美联储9月降息预期的情绪带动有关。
9月金股名单
消费电子、新能源龙头等获力推
华为、苹果两大科技龙头坐镇,9月消费电子的热度或很难消退。目前,有一些券商已经抢先一步发布了9月的金股名单,其中不少标的都属于消费电子类。比如开源证券推荐的长电科技、信达证券推荐的工业富联等。
长电科技主营业务为芯片封测,兼具华为海思、苹果、智能穿戴等多重题材,公司表示大多数国内及国际头部集成电路公司均是公司的客户。今年上半年,公司营收、净利实现了双增长,实现营收154.9亿元,同比增长27.22%,实现净利润6.2亿元,同比增长24.96%。
在消费电子板块获热炒风口,长电科技股价也迎来了不俗表现,8月30日,公司股价最高上涨了超过6%。对于关注逻辑,开源证券表示,公司是半导体封测龙头。随着消费市场需求趋于稳定,人工智能与高性能计算等热点应用领域带动,以及市场去库存效果明显和存储器市场的推动,预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道,公司望受益于市场对于先进AI芯片需求的拉动。其表示,公司的催化剂因素在于下游订单增加、苹果订单超预期。
工业富联同样是消费电子赛道中一家典型的头部公司,主要从事3C电子设备产品设计制造,具有苹果、英伟达等多重热门概念。公司中报业绩同样表现不俗,上半年实现营收2660.9亿元,同比增长28.69%;净利润87.4亿元,同比增长22.04%,
对于工业富联的关注逻辑,信达证券认为,公司凭借在智能制造、响应速度等方面的优势,市场份额不断提升,推升相关业务实现高速成长。其中,800G高速交换机已陆续开始出货,公司预计2024年下半年开始上量并贡献显著营业收入。从二级市场来看,公司股价在8月30日同样出现了不俗上涨,盘中最高上涨了7%。
除了消费电子类标的,新能源、金融、家电等领域的相关头部公司也获得了券商的重点推荐,像阳光电源、宁德时代、中国太保、美的集团等(见表2)。值得重点一提的是,其中很多头部公司的股价都在近期启动了,像阳光电源,8月上涨了超过10%,并创出了阶段新高。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/575/w550h825/20240831/8046-0dfc3664e6106f588280861b3666623f.png)
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责任编辑:常福强
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