扬眉吐气！A股全面回暖，中国资产或成“避风港”？“一箭18星”升空入轨，国防军工ETF（512810）劲涨2.46%_新浪财经

　　今日（8月6日）A股全面回暖，三大指数纷纷收涨，创业板指涨逾1%，全市场超4700只个股上涨，两市成交额逾6500亿元。行业板块多点开花，势如破竹，具体来看：

　　1、国防军工方面，被称为中国版 “星链”的“千帆星座”计划“一箭18星”顺利升空入轨，商业航天、低空经济概念领衔上攻，洪都航空、航天彩虹双双涨停，国防军工ETF（512810）场内价格劲涨2．46%。

　　2、医疗板块全线反弹，昨日大跌股逆袭领涨，奕瑞科技涨超5%！医疗ETF（512170）场内价格盘中摸高2.34%。

　　3、或受“碳排放双控”政策催化，光伏赛道爆发，“风”“光”大涨！重仓布局新能源赛道的双创龙头ETF（588330）、绿色能源ETF（562010）场内价格双双涨超1．3%。

　　消息面上，昨日“冰封”的全球市场情绪，今日瞬间变得火热！早间，日经225指数期货暴涨8%，向上触及熔断。韩国创业板指（KOSDAQ）期货飙升，触发SIDECAR停牌机制。值得一提的是，人民币汇率强势反弹！仅仅两个交易日时间，离岸人民币对美元汇率便从7.25一路飙升至7.09附近，幅度超过1500点。

　　当前美联储降息窗口渐近，全球降息周期有望全面开启，机构普遍认为，中国资产有望成为全球资金“避风港”：

　　兴业证券指出，本轮由美国衰退预期和美股、美元拥挤交易松动引发的全球市场动荡中，中国资产性价比进一步显现，或成为全球资金更好的选择。

　　中国银河证券表示，中国经济“形有波动、势仍向好”，A股市场有望上行；港股整体估值水平在全球股市中处于偏低位置，可能在较大的反弹机会。

　　值得注意的是，喜迎港股中报季，中报盈喜的心动公司领涨逾7%，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格拉涨1．25%。

　　【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊国防军工、地产和港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。

　　一、【商业航天、低空经济再爆发，国防军工ETF（512810）盘中摸高3.15%！军工热度飙升，融资客已经抢跑！】

　　国防军工板块今日强势反弹，涨幅高居全行业（申万一级）第二！中证军工指数80只成份股中77只上涨，跟踪指数的国防军工ETF（512810）早盘及尾盘两度拉升，盘中一度冲高3.15%，场内价格收涨2.46%！大幅跑赢沪指（0.23%）、创业板指（1.25%）、沪深300（-0.01%）等主要指数。

　　【商业航天、低空经济概念再度领涨】

　　商业航天、低空经济、军工信息化等年内热门题材再度领衔涨势！

　　从中证军工成份股表现来看，亚光科技飙升逾11%强势领涨，洪都航天、航天彩虹双双首板！高德红外、航天电子、新雷能、航天智装等大幅跟涨。

　　图：中证军工指数成份股8月6日涨幅TOP10

　　商业航天消息，素有中国版“星链”之称的“千帆星座”计划（别称：G60星链计划），其首批组网卫星已于昨日在太原发射。此次发射以“一箭18星”的配置升空入轨。

　　低空经济消息，日前深圳市低空经济高质量发展大会召开，会上，深圳市发改委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》，从基础设施、保障能力、空域管理等多个细分方向给出具体发展目标。

　　【资金面火热！主力、杠杆资金齐加仓】

　　资金面上，伴随行情升温，主力火速回归，今天全天净买入国防军工行业逾6.6亿元，在31个申万一级行业中高居第二。个股方面，涨停股洪都航空、航天彩虹主力净流入额分别高达2.45亿元、2.1亿元，包揽前二。

　　值得关注的是，近期热门题材轮番上阵，国防军工板块关注度持续提升，融资客已经提前埋伏！

　　上周（7月29日-8月2日），国防军工板块融资买入额相较前一周提升显著，且已超过2024年初高点，或反映当下杠杆类资金对国防军工板块偏好程度明显提升。需要注意的是，临近半年报披露期，杠杆资金介入或有一定可能加大指数波动幅度。

　　【适时关注三条投资主线】

　　配置策略上，中信建投证券建议围绕三条投资主线：

　　一是传统军工装备产业方面，或可重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；

　　二是新域新质装备方面，我们建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；

　　三是新质生产力方面，我们建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。

　　配置工具上，建议重点关注国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系”等热门军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

　　注：中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。

　　二、【重磅消息突袭，地产尾盘冲高！滨江集团劲涨8%，地产ETF（159707）反弹大涨2.42%，连收多根均线】

　　今日地产板块全天高位震荡，尾盘涨幅再次扩大。龙头地产方面，截至收盘，滨江集团大涨8%，新城控股涨超4%，保利发展、华发股份涨超3%，招商蛇口、大悦城、万科A、海南机场纷纷跟涨超1%。

　　热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）午后单边走高，场内价格反弹收涨2.42%，终结三连跌，收复5日、10日、20日等多根均线！全天换手率超13%，成交额超3200万元，交投维持高度活跃。

　　消息面上，最近有关深圳楼市政策的传闻四起。传言称，深圳楼市的限购政策可能会有所放开，同时“核心区”范围可能会进一步缩小，仅保留部分热点地区。此外，“豪宅”标准和相关交易税费可能会进行调整。然而，截至目前，这些传闻尚未得到深圳住建局等部门的证实。业内人士提醒购房者不要轻信市场传闻，应以官方信息为准。

　　另外，今天有消息称，非广州户籍在花都区购买新建商品住房的人可以获得花都人才绿卡。相关媒体联系广州市花都区住房和城乡建设局得知，这一政策确有存在，近期将在“花都发布”公众号上发布。持有花都人才绿卡的人在子女教育、机动车摇号、购房、安居保障等方面将享有与持有花都户口相同的权利。

　　展望地产板块后市，多机构持乐观态度，当前政策端对房地产市场宽松态度将持续，且仍具备释放空间，建议抓住增量政策带来的投资机会。配置上，建议关注优质房企。

　　开源证券认为目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续，进一步政策边际放松值得期待，整体市场信心有望企稳。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，更多逆周期调节举措有望加快落地。板块或仍具备较好的投资机会，维持行业“看好”评级。

　　中银证券指出，当前政策仍具备释放空间，把握增量政策落地中的投资机会。长期来看，行业竞争格局改善逻辑依然适用，财务安全性高、拿地和销售基本面仍然较好的优质房企有望在行业出清过程中受益。整体来说，下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。

　　布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。

　　三、【绩优股领涨，心动公司涨近7%！港股互联网ETF（513770）逆市涨逾1%，关注中报催化】

　　今日早盘港股集体走强，午后走向分化，恒指收跌0．31%，恒科指微涨0．09%，科网方向优势明显，港股通互联网板块30只个股近8成收红，近半数涨逾1%。其中，心动公司盈喜后涨近7%，另一中报预增股粉笔涨超6%，创新奇智、东方甄选、京东健康等涨幅居前。

　　热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开后红盘震荡，全天场内价格最高上探逾2%，收涨1．25%，成交额1．63亿元。

　　消息面上，昨日（8月5日）盘后，游戏热门股心动公司发布上半年盈喜公告，2024上半年，公司实现收入介于21.8亿元（人民币，下同）至22.3亿元之间，同比增长24.4%至27.2%；净利润介于2.2亿元至2.7亿元之间，同比增长约114.0%至162.7%。

　　就心动公司业绩大涨的原因，其公告表示，收入预期增长主要由《出发吧麦芬》以及《铃兰之剑》两大热门游戏带来，TapTap中国版的信息服务收入也有所增加；净利润预期增长则主要由于总收入及毛利率提升。

　　国海证券表示，随着版号恢复常态化持续得到验证，新品陆续上线，目前游戏行业供给端趋于稳定状态，行业整体迎来向上周期。

　　供给端，8月2日，国家新闻出版署公布了最新一批进口网络游戏审批信息，共15款游戏获批，为年内第四批，年初至今，已有75款进口游戏版号下发，发放次数为近三年最高。国产游戏版号方面，7月22日，7月国产游戏版号发放，共计105款，年内合计发放版号733 款。

　　营收端，游戏工委数据显示，2024年上半年，中国游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%；其中海外市场实销收入85.54亿美元，同比增长4.24%。

　　值得注意的是，心动公司的亮眼业绩并非个案，截至目前，港股互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告，盈利同比均实现高增，净利润同比增长率在80%至212.9%之间。

　　年初以来，伴随着短视频进入加速货币化和盈利期，游戏端、消费端利好信号持续释放，互联网板块业绩复苏趋势或更具确定性，头部互联网公司利润端有望持续兑现，细分赛道龙头利润率进入上行通道。8月即将迎来互联网中报集中披露季，相关行情或值得关注。

　　布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！

　　数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。

　　风险提示：国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；地产ETF（159707）被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；绿色能源ETF（562010）被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2021.8.19；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、地产ETF（159707）、医疗ETF（512170）、绿色能源ETF（562010）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。