今日（7月24日）A股延续调整态势，31个申万一级行业中仅5个行业上涨，国防军工跻身其中，高居第二。主力资金大举进场，全天净流入国防军工行业10亿元，近5日累计净流入36亿元，两项数据均在全行业中排名前三。
表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天活跃，午前一度冲高涨超2%，午后涨幅有所收窄，场内价格收涨0.9%。场内交投活跃，全天成交5045万元，换手率达10.88%。
成份股方面，军工央企表现亮眼，洪都航空盘中一度涨停，收涨9.68%，航天智装、三角防务、北方导航均涨超4%，中航系、中船系龙头联袂拉涨，中国船舶、中国重工、航发动力、中航光电、中航西飞齐涨超1%。
如何看待国防军工板块反弹行情，以及现阶段的配置价值？
1、国资委重磅部署，军工央企有望受益
7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，“要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展”，并提出，“中央企业更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，强化精益管控，积极扩大有效投资”。
国防军工板块遍布央国企上市公司，有望率先受益。根据公开资料统计，截至6月底，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数80家成份股公司中，半数以上（43家）为中央国有企业，7家为地方国有企业，权重占比合计高达76.83%。
2、重要会议再提“百年强军目标如期实现”
日前召开的高层重要会议提出，“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分”，“深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障”。
会议关于国防和军队现代化的论述，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，2024年下半年国防军工板块有望迎来向上拐点。
信达证券预计，进入十四五末，新一轮装备建设期或将到来，国防军工行业有望迎来新景气，开启新一轮高成长。
看好国防军工板块投资机会，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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