昨日（7月9日）市场成交放量，资金情绪回暖，电子板块领涨两市，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）场内价格豪涨3.62%，连收4根均线，单日涨幅创3月1日以来的新高！
资金面上，电子板块获主力资金加仓超150亿元，霸居31个申万一级行业断层第一！电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股工业富联、立讯精密、东山精密分别获主力资金加仓9．37亿元、7．94亿元、7．32亿元，跻身A股吸金榜前五位！
北向资金方面，电子板块昨日吸金34.7亿元，亦居于31个申万一级行业断层第一，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股通富微电、工业富联、歌尔股份、澜起科技分别获北向资金加仓3．82亿元、2．77亿元、1．86亿元、1．15亿元。
消息面上，隔夜，苹果股价继续上涨，保持全球市值第一的位置，市场消息称，苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右。据东北证券，苹果加码AI或将迎来新一轮换机潮，果链龙头有望深度受益。
根据三星官网，公司将于7月10日举办Galaxy全球新品发布会，此前在MWC亮相的智能戒指Galaxy Ring值得关注。天风证券支持，智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，智能戒指的生物信息采样效率更高。三星进入市场有望加速市场教育和消费者习惯培养，有望推动产品渗透率加速提升。
西部证券表示，各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。
行业方面，从细分赛道来看，半导体和消费电子均迎来景气向上周期：
①半导体方面，进入2024年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升，从二季度业绩情况来看，澜起科技、韦尔股份等IC设计龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续。
②消费电子方面，华福证券表示，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速，有望带来行业进入景气周期。
政策面，在国家大基金三期重点投资半导体方向，超长期特别国债支持“两重建设”等密集政策扶持基础上，国务院近日召开经济形势专家和企业家座谈会，并强调，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。促进更多关键核心技术取得新突破。
光大证券建议关注“科特估”方向。国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间，且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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