低调“逆袭”!国防军工ETF(512810)冲击半年线,本轮反弹超27%!多家机构看好行情持续性

低调“逆袭”!国防军工ETF(512810)冲击半年线,本轮反弹超27%!多家机构看好行情持续性
2024年03月20日 17:30 新浪基金

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  国防军工板块正在低调“逆袭”!

  3月20日,国防军工板块再度活跃,表现优于大盘,表征军工板块整体行情的国防军工ETF(512810)场内价格收涨0.57%,与半年线仅1厘之隔。

  拉长时间看,国防军工板块近期呈现明显向上趋势,自2月6日起至3月20日收盘,国防军工ETF(512810)价格区间累计上涨超27%!大幅跑赢沪深300(12.03%)及上证指数( 13.97%),一并超越创业板指(22.18%)。

  利好消息,光启技术签下“大单“! 

  消息面上,3月17日,光启技术发布《关于签订超材料航空结构产品重大销售合同的公告》,光启尖端于3月15日与某客户签署了《采购商务合同》,将向该客户提供含税金额6.6亿元的超材料结构件产品,合同期限截止2024年12月31日。

  据了解,光启技术最近三年与该客户类似交易情况如下:2020/2021/2022销售金额分别为0.87/4.20/6.47亿元,占年度营收比例为13.71%/48.91%/55.39%。结合2024年最新“大单”情况,中泰证券指出,军品订单释放或迎来拐点。

  基本面向好,龙头企业经营稳健

  回归板块基本面,航空板块向好趋势显著。一方面,近期部分龙头企业2024经营计划彰显信心,如,中航高科 2024年营业收入目标为50亿,利润总额目标为12.82亿;中航重机2024年公司营业收入预算目标119亿元(+12.51%),利润总额预算目标18.6亿元(+15.86%)。

  另一方面,2023年业绩陆续披露,航空板块白马稳健增长。其中,中航光电2023年收入200.7亿元(+26.7%),净利润33.4亿元(+22.9%),三大业务板块均实现增长;中航重机营收同期可比口径增长12.77%,盈利能力提升;中航机载收入290.1亿元(+4.6%) ,净利润18.9亿元(+39.6%) ;中航高科收入47.8亿元(+7.5%),净利润10.3亿元(+34.9%)。

  (注:上文括号内数据为同比增长率)

  反弹持续性如何?机构:有望延续!

  二级市场方面,国防军工板块近期涨势喜人,本轮反弹是否具有持续性?多家券商表示看好。

  中泰证券最新研报指出,国防军工板块利空因素反应较为充分,反弹有望持续,军工白马仍极具投资性价比。

  申万宏源也表示,国防军工有望进入持续上涨行情。其研报认为,随着部分行业新一轮产能摸底,继而对2024 年进行提前排产,部分公司有望持续提前兑现订单,加上后续大规模合同持续推进,行业有望底部反转,军工有望持续上涨,进入新的增长周期。随着订单传导,预期行业整体β提升和结构α兑现,eps和估值仍会同时上修。重点关注订单传导节奏和相关受益领域。

  把握国防军工长期机遇,重点关注国防军工ETF(512810),该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是,截至2023年末,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%!

  Wind数据显示,截至收盘,国防军工ETF(512810)标的指数估值52.4倍,处于近十年11.35%分位点,即低于近十年逾90%左右时间区间,当前配置性价比较高。

  注:国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。

  本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金,截至2024.3.20。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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责任编辑:杨赐

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