芯片股跳水,卓胜微跌近7%,半导体ETF(512480)跌超1%%!机构:业绩韧性超预期,回调或已具充分性价比

芯片股跳水,卓胜微跌近7%,半导体ETF(512480)跌超1%%!机构:业绩韧性超预期,回调或已具充分性价比
2024年01月22日 12:38 新浪基金

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  1月22日,两市再陷调整,芯片股跳水,卓胜微(94.290, 1.83, 1.98%)跌近7%。截止午盘,半导体ETF(512480)跌1.70%,成交额破3.95亿元。

  持仓个股方面,北方华创(465.020, 9.02, 1.98%)涨1.76%,华润微(49.700, 1.15, 2.37%)涨1.51%,中微公司(211.360, 6.26, 3.05%)中芯国际(103.980, 4.77, 4.81%)等个股跟涨,其余悉数飘绿。

  消息面上,从目前披露的半导体板块业绩看,半导体板块业绩韧性凸显。北方华创中微公司等发布业绩预告,净利润悉数实现两位数增长。回顾2023年业绩表现,半导体板块受益于国产替代的加速推进,呈现了超预期的业绩成长性。

  此外,2023年11月全球半导体销售额同比增长5.3%,自2022年8月以来首次实现同比增长,环比增长2.9%,已连续九个月实现环比增长,全球主要芯片厂商2023三季度库存水位环比小幅下降,国内部分芯片厂商2023三季度库存水位环比继续大幅下降,库存持续改善,半导体周期见底已成为共识,已进入等待或验证下游应用复苏节奏阶段。

  民生证券认为,设备板块在半导体周期底部展现了超预期的业绩韧性,展望2024年我们对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长更加乐观,而部分板块龙头经历前期回调估值已具有充分的性价比。

  山西证券表示,全球芯片市场持续走强,2023年11月半导体销售额时隔15月再次同比增长。PC、手机市场陆续回暖,出货量增长,考虑晶圆代工成熟制程持续降价,IC设计厂有望降本增利。中长期看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产化,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复。

  值得注意的是,半导体ETF(512480)跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 。从估值角度看,中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 静态市盈率为50.27倍,处于历史估值的13%分位水平。半导体估值处于历史底部区域,为近十年偏低水平。

  国联安半导体ETF(512480)是目前市场中首批跟踪半导体行业主题的ETF基金,也是唯一一个跟踪中证全指半导体指数的ETF指数基金,为投资者更加全面、高效地联接半导体板块的高景气度成长空间打造了高效通道,规模和流动性优势十分突出。同时,ETF联接基金为投资者场外布局提供便利途径——场外投资者可关注国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(A类:007300,C类:007301)。

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责任编辑:王旭

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