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近期半导体设备龙头业绩纷报喜，显示出行业回暖迹象。昨日晚间，继中微公司之后，设备龙头北方华创再传捷报。
【半导体设备龙头业绩纷报喜，资金借道细分ETF布局】
北方华创发布公告称，预计2023年净利润36.1亿元-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%。2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。
上周日（1月14日），另一设备龙头中微公司同样发布公告，预计全年营收62.6 亿元，同比+32.1%；归母利润17-18.5 亿元，同比+45.32%-58.15%。全年新签订单83.6 亿，其中刻蚀设备同比60%增速显著。
值得注意的是，这两只设备龙头均为中证半导指数权重股。根据中证指数官网数据，北方华创、中微公司在指数中最新比例分别为15.46%、14.50%，高居第一、第二。
场内ETF方面，半导体设备ETF（561980）为目前A股唯一跟踪中证半导指数的ETF工具，聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，为投资布局“设备”等细分方向的高效工具。
资金面上，近期随着半导体设备龙头业绩相继披露，不少资金借道相关主题ETF进行布局。根据上交所数据，昨日半导体设备ETF（561980）放量成交近1600万元，资金面数据显示该ETF当日获264万元资金净申购；近60日该ETF净流率近108%。
【半导体市场持续复苏，龙头设备公司有望持续受益】
需求侧看，全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快，半导体顺周期方向值得关注，预计优先复苏的品种财务报表有望优先改善。
根据SIA的数据，全球半导体销售额在2023年11月份达到了480亿美元，同比增长5.3%，这是自2022年8月以来，全球半导体销售额首次实现同比增长，环比来看已连续第9个月呈现月增。
分地区来看，中国市场在11月份的半导体销售额同比增长了7.6%欧洲增长了5.6%，美洲增长了3.5%，而日本则下滑了2.8%。中国是推动全球半导体销售额增长的主要地区。
对此，天风证券认为，半导体周期已处于相对底部区间，华为手机带动的芯片国产替代、AI/MR等创新对半导体的增量、汽车半导体等有望成为推动半导体周期上行的需求端因素，建议投资者关注半导体顺周期品种的机会。
国投证券认为，2022年中国大陆半导体设备整体国产化率水平约14.5%，2023年受出口管制影响，长存仍处于国产线攻关突破阶段，半导体设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”共振。
今年，随着设备产品投入市场验证，加之美、日、荷对中国先进半导体制程的出口限制升温，设备国产化进度加速，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。
半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。
上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
责任编辑：王旭
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