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新年首日，锂电板块跟随大盘调整。电池ETF（561910）收跌1.86%，仍站稳5日线；宁德时代跌3.94%，阳光电源跌2.50%，三花智控跌3.54%，亿纬锂能跌3.20%，恩捷股份跌3.43%。资金逢低布局意图鲜明，盘中溢价持续走阔。
【电动车需求稳步提升，行业需求向好】
问界M9、极氪007、小米SU7发布，产品定位各不相同，但均采用800V快充平台，支持充电15分钟续航500公里，补能销量提升显著，有效带动需求端增长。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2023年电动车销量约940万辆，同比+36.5%，2024年全年新能源汽车销量达1150辆，同比+20.0%。
【行业供给端有序调整，价格趋稳】
1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格震荡下行；2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度；4）隔膜：周内隔膜市场需求向好，湿法隔膜海外需求上升，整体来看隔膜行业供需基本平衡。
【锂电材料及锂电池价格】
截至12月29日，碳酸锂期货活跃合约在10万/吨附近波动，较现货碳酸锂（99.5% 电池级/国产）明显企稳。中信建投期货分析师张维鑫认为，碳酸锂现货跌势放缓的主要原因是盘面在100000元/吨关口企稳。“从基本面情况来看，价格难以获得支撑，2024年1—2月份是生产淡季，跨年之后采矿证限制解除，叠加新增供应的持续放量，供需总体宽松，使得现货价格疲软，贴水运行。不过，期货盘面却表现出较强的韧性。从趋势来看，2023年12月6日以来的反弹趋势还未打破。市场已对利空因素充分定价，短期内继续下跌空间有限。
【机构：2024年应关注技术创新方向】
野村东方国际表示，2024年投资机会在于技术创新：产业去库存或将维持至明年一季度，库存去化后将过渡至去产能的阶段。在产能去化的过程中，大部分企业将维持在较低的盈利状态，直至落后产能出清。而在这个过程中，投资机会将出现在技术创新的方向，2024年应关注的技术创新方向包括4680电池、复合集流体以及磷酸锰铁锂正极材料。
【板块位于极低估值区域】
电池ETF（561910）跟踪中证电池主题指数（以下简称：CS电池指数），涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业核心部分，更具高成长、高弹性特征。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。
责任编辑：王旭
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