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华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证申万食品饮料ETF,代码516900)公布9月30日最新净值,上涨8.41%。
华安中证申万食品饮料ETF成立于2021年4月16日,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。该基金成立以来收益-31.14%,今年以来收益3.53%,近一月收益25.34%,近一年收益-5.02%,近三年收益-24.00%。近一年,该基金排名同类2473/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.48% | 2322 | 340.73万 |
000858 | 五粮液 | 14.31% | 26300 | 336.75万 |
600887 | 伊利股份 | 12.14% | 110600 | 285.79万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.81% | 12816 | 183.9万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.58% | 8460 | 178.4万 |
603288 | 海天味业 | 4.25% | 29016 | 100.02万 |
002304 | 洋河股份 | 3.57% | 10420 | 84.13万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.54% | 2834 | 59.82万 |
603369 | 今世缘 | 2.14% | 10900 | 50.36万 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.92% | 2100 | 45.31万 |
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责任编辑:小浪快报
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