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华夏国企红利混合型发起式证券投资基金(简称:华夏国企红利混合发起式A,代码019729)公布9月30日最新净值,上涨6.26%。
华夏国企红利混合发起式A成立于2024年2月27日,业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益8.45%,近一月收益14.05%。
基金经理为刘睿聪。刘睿聪自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 4.23% | 22500 | 99.83万 |
601000 | 唐山港 | 4.05% | 203500 | 95.65万 |
601225 | 陕西煤业 | 3.78% | 34600 | 89.16万 |
601169 | 北京银行 | 3.33% | 134500 | 78.55万 |
600971 | 恒源煤电 | 3.17% | 62700 | 74.86万 |
600377 | 宁沪高速 | 3.12% | 58400 | 73.58万 |
601009 | 南京银行 | 3.09% | 70100 | 72.83万 |
601229 | 上海银行 | 2.99% | 97100 | 70.49万 |
600000 | 浦发银行 | 2.87% | 82400 | 67.82万 |
600901 | 江苏金租 | 2.86% | 133440 | 67.39万 |
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责任编辑:小浪快报
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