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中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选混合C,代码020362)公布9月30日最新净值,上涨4.79%。
中海沪港深价值优选混合C成立于2024年1月12日,业绩比较基准为沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%。该基金成立以来收益12.24%,近一月收益18.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 10412 | 353.88万 |
03690 | 美团-W | 5.71% | 21319 | 216.17万 |
00013 | 和黄医药 | 5.23% | 78967 | 198.21万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.89% | 15980 | 185.08万 |
01801 | 信达生物 | 3.98% | 44910 | 150.85万 |
00941 | 中国移动 | 3.84% | 20705 | 145.51万 |
00388 | 香港交易所 | 3.80% | 6300 | 143.86万 |
03968 | 招商银行 | 3.72% | 43500 | 140.72万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.49% | 21200 | 132.16万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.34% | 84000 | 126.34万 |
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责任编辑:小浪快报
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