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易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(简称:易方达金融行业股票发起式C,代码019026)公布9月30日最新净值,上涨4.97%。
易方达金融行业股票发起式C成立于2023年10月18日,业绩比较基准为60%×中证800金融指数收益率+25%×中证香港300金融服务指数收益率+15%×中债总指数收益率。该基金成立以来收益16.22%,今年以来收益28.61%,近一月收益18.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.48% | 1594784 | 5452.57万 |
02601 | 中国太保 | 9.13% | 3020000 | 5253.5万 |
601128 | 常熟银行 | 8.10% | 6160558 | 4663.54万 |
002142 | 宁波银行 | 7.67% | 2000000 | 4412万 |
601838 | 成都银行 | 7.26% | 2750472 | 4177.97万 |
01398 | 工商银行 | 4.42% | 6000000 | 2540.9万 |
00005 | 汇丰控股 | 4.12% | 380000 | 2368.77万 |
00388 | 香港交易所 | 3.97% | 100000 | 2283.53万 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 3.83% | 6300000 | 2202.21万 |
01339 | 中国人民保险集团 | 3.83% | 9000000 | 2201.38万 |
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责任编辑:小浪快报
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