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银华心享一年持有期混合型证券投资基金(简称:银华心享一年持有期混合,代码011173)公布9月30日最新净值,上涨7.77%。
银华心享一年持有期混合成立于2021年3月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-28.96%,今年以来收益4.46%,近一月收益18.98%,近一年收益-2.83%,近三年收益-35.86%。近一年,该基金排名同类5108/7362。
基金经理为李晓星,张萍。李晓星自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.96%;张萍自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 5.60% | 1146701 | 2.42亿 |
000568 | 泸州老窖 | 5.38% | 1617422 | 2.32亿 |
600519 | 贵州茅台 | 4.37% | 128441 | 1.88亿 |
000333 | 美的集团 | 3.68% | 2460512 | 1.59亿 |
000858 | 五粮液 | 3.35% | 1128151 | 1.44亿 |
000596 | 古井贡酒 | 3.11% | 634893 | 1.34亿 |
002311 | 海大集团 | 2.83% | 2598548 | 1.22亿 |
600690 | 海尔智家 | 2.48% | 3773013 | 1.07亿 |
600905 | 三峡能源 | 1.93% | 19087400 | 8322.11万 |
603345 | 安井食品 | 1.91% | 1106786 | 8224.53万 |
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责任编辑:小浪快报
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