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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证主要消费ETF发起联接A,代码009179)公布9月30日最新净值,上涨7.73%。
嘉实中证主要消费ETF发起联接A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益13.17%,今年以来收益4.18%,近一月收益22.29%,近一年收益-1.70%,近三年收益-16.95%。近一年,该基金排名同类2163/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 0.39% | 38521 | 99.54万 |
000858 | 五粮液 | 0.36% | 7319 | 93.71万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.34% | 600 | 88.04万 |
002714 | 牧原股份 | 0.30% | 17640 | 76.91万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.26% | 4700 | 67.44万 |
300498 | 温氏股份 | 0.26% | 34400 | 68.18万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.25% | 3120 | 65.79万 |
603288 | 海天味业 | 0.14% | 10767 | 37.11万 |
002304 | 洋河股份 | 0.12% | 3900 | 31.49万 |
002311 | 海大集团 | 0.10% | 5300 | 24.94万 |
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责任编辑:小浪快报
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