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平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:平安MSCI中国A股国际ETF联接A,代码005868)公布9月30日最新净值,上涨7.36%。
平安MSCI中国A股国际ETF联接A成立于2018年6月21日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益50.92%,今年以来收益14.61%,近一月收益18.03%,近一年收益7.79%,近三年收益-14.64%。近一年,该基金排名同类1230/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 0.04% | 700 | 2.39万 |
600150 | 中国船舶 | 0.03% | 400 | 1.63万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.03% | 100 | 2.11万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.02% | 500 | 1.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 700 | 1.23万 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.02% | 200 | 9580 |
600585 | 海螺水泥 | 0.02% | 400 | 9436 |
600547 | 山东黄金 | 0.02% | 400 | 1.1万 |
600188 | 兖矿能源 | 0.02% | 450 | 1.02万 |
603568 | 伟明环保 | 0.01% | 200 | 4116 |
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责任编辑:小浪快报
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