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易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(简称:易米国证消费100指数增强发起C,代码013927)公布9月30日最新净值,上涨8.15%。
易米国证消费100指数增强发起C成立于2021年11月11日,业绩比较基准为国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.51%,今年以来收益8.88%,近一月收益20.51%,近一年收益4.14%。近一年,该基金排名同类1597/3072。
基金经理为王磊,贺文奇。王磊自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.51%;贺文奇自2023年6月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 7.27% | 12800 | 82.56万 |
000858 | 五粮液 | 5.75% | 5100 | 65.3万 |
002415 | 海康威视 | 5.17% | 19000 | 58.73万 |
002594 | 比亚迪 | 4.41% | 2000 | 50.05万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.10% | 1600 | 46.55万 |
002475 | 立讯精密 | 3.95% | 11400 | 44.81万 |
002179 | 中航光电 | 3.67% | 10962 | 41.71万 |
600887 | 伊利股份 | 3.46% | 15200 | 39.28万 |
000725 | 京东方A | 3.24% | 90000 | 36.81万 |
002252 | 上海莱士 | 3.13% | 45500 | 35.58万 |
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责任编辑:小浪快报
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