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西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证银行指数C,代码011972)公布9月30日最新净值,上涨4.46%。
东财中证银行指数C成立于2021年4月30日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.40%,今年以来收益30.83%,近一月收益11.92%,近一年收益22.53%,近三年收益23.46%。近一年,该基金排名同类98/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.35% | 302592 | 1034.56万 |
601166 | 兴业银行 | 9.56% | 391300 | 689.47万 |
601328 | 交通银行 | 7.66% | 739300 | 552.26万 |
601398 | 工商银行 | 7.46% | 943200 | 537.62万 |
601288 | 农业银行 | 5.19% | 859100 | 374.57万 |
600919 | 江苏银行 | 4.07% | 395100 | 293.56万 |
000001 | 平安银行 | 3.68% | 261100 | 265.02万 |
601988 | 中国银行 | 3.63% | 567200 | 262.05万 |
600000 | 浦发银行 | 3.61% | 315900 | 259.99万 |
601169 | 北京银行 | 3.23% | 398300 | 232.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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