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广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证100ETF联接A,代码007135)公布9月30日最新净值,上涨7.64%。
广发中证100ETF联接A成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.78%,今年以来收益19.05%,近一月收益19.25%,近一年收益10.98%,近三年收益-13.11%。近一年,该基金排名同类855/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.14% | 100 | 14.67万 |
601398 | 工商银行 | 0.04% | 8000 | 4.56万 |
688012 | 中微公司 | 0.03% | 200 | 2.83万 |
002371 | 北方华创 | 0.03% | 100 | 3.2万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.03% | 100 | 2.91万 |
600436 | 片仔癀 | 0.02% | 100 | 2.07万 |
002594 | 比亚迪 | 0.02% | 100 | 2.5万 |
603986 | 兆易创新 | 0.01% | 100 | 9562 |
601888 | 中国中免 | 0.01% | 100 | 6249 |
000661 | 长春高新 | 0.01% | 100 | 9177 |
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责任编辑:小浪快报
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