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浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:浙商大数据智选消费A,代码002967)公布9月30日最新净值,上涨8.15%。
浙商大数据智选消费A成立于2017年1月11日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益68.60%,今年以来收益-1.29%,近一月收益15.16%,近一年收益-6.44%,近三年收益-26.92%。近一年,该基金排名同类6014/7362。
基金经理为白玉。白玉自2022年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.60% | 12630 | 1853.31万 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.34% | 169056 | 1058.29万 |
000999 | 华润三九 | 3.95% | 225858 | 961.7万 |
600036 | 招商银行 | 3.34% | 237800 | 813.04万 |
600750 | 江中药业 | 3.10% | 327000 | 755.7万 |
600285 | 羚锐制药 | 3.03% | 305100 | 738.65万 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.86% | 95928 | 698.07万 |
600872 | 中炬高新 | 2.56% | 274496 | 622.83万 |
600566 | 济川药业 | 2.44% | 187900 | 595.83万 |
600085 | 同仁堂 | 2.42% | 154200 | 589.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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