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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:易方达中证500ETF联接发起式A,代码007028)公布9月27日最新净值,上涨5.16%。
易方达中证500ETF联接发起式A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.03%,今年以来收益-2.50%,近一月收益15.02%,近一年收益-6.43%,近三年收益-20.78%。近一年,该基金排名同类1790/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
872931 | 无锡鼎邦 | 0.00% | 500 | 3100 |
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责任编辑:小浪快报
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