易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证银行ETF,代码516310)公布9月26日最新净值,上涨3.58%。
易方达中证银行ETF成立于2021年5月20日,业绩比较基准为中证银行指数收益率。该基金成立以来收益10.71%,今年以来收益29.91%,近一月收益2.17%,近一年收益21.14%,近三年收益25.25%。近一年,该基金排名同类12/3281。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.04% | 4443900 | 1.52亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.02% | 5747200 | 1.01亿 |
601328 | 交通银行 | 8.03% | 10859600 | 8112.12万 |
601398 | 工商银行 | 7.82% | 13853100 | 7896.27万 |
601288 | 农业银行 | 5.44% | 12617600 | 5501.27万 |
600919 | 江苏银行 | 4.27% | 5803000 | 4311.63万 |
000001 | 平安银行 | 3.85% | 3835400 | 3892.93万 |
601988 | 中国银行 | 3.81% | 8330100 | 3848.51万 |
600000 | 浦发银行 | 3.78% | 4640400 | 3819.05万 |
601169 | 北京银行 | 3.38% | 5849900 | 3416.34万 |
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责任编辑:小浪快报
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