华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证银行ETF,代码512800)公布9月26日最新净值,上涨3.55%。
华宝中证银行ETF成立于2017年7月18日,业绩比较基准为中证银行指数。该基金成立以来收益35.13%,今年以来收益29.24%,近一月收益2.11%,近一年收益20.16%,近三年收益21.04%。近一年,该基金排名同类18/3281。
基金经理为胡洁。胡洁自2017年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.89% | 22267474 | 7.61亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.93% | 28799294 | 5.07亿 |
601328 | 交通银行 | 7.95% | 54415435 | 4.06亿 |
601398 | 工商银行 | 7.74% | 69415539 | 3.96亿 |
601288 | 农业银行 | 5.39% | 63229962 | 2.76亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.23% | 29073609 | 2.16亿 |
000001 | 平安银行 | 3.82% | 19215846 | 1.95亿 |
601988 | 中国银行 | 3.77% | 41744296 | 1.93亿 |
600000 | 浦发银行 | 3.74% | 23252206 | 1.91亿 |
601169 | 北京银行 | 3.35% | 29314677 | 1.71亿 |
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责任编辑:小浪快报
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