富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金(简称:富国沪深300基本面精选股票A,代码011498)公布9月26日最新净值,上涨3.69%。
富国沪深300基本面精选股票A成立于2021年6月1日,业绩比较基准为沪深300全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-28.92%,今年以来收益1.70%,近一月收益4.79%,近一年收益-7.16%,近三年收益-25.74%。近一年,该基金排名同类1384/3281。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601601 | 中国太保 | 6.04% | 500000 | 1393万 |
002594 | 比亚迪 | 5.96% | 55000 | 1376.38万 |
601088 | 中国神华 | 5.29% | 275000 | 1220.18万 |
600309 | 万华化学 | 5.26% | 150000 | 1212.9万 |
601872 | 招商轮船 | 4.90% | 1338300 | 1130.86万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.77% | 7500 | 1100.54万 |
603986 | 兆易创新 | 3.98% | 96000 | 917.95万 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.92% | 339500 | 904.43万 |
688506 | 百利天恒 | 3.54% | 45000 | 816.3万 |
002142 | 宁波银行 | 3.44% | 360000 | 794.16万 |
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责任编辑:小浪快报
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