招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通ETF,代码515160)公布9月26日最新净值,上涨4.21%。
招商MSCI中国A股国际通ETF成立于2020年2月3日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。该基金成立以来收益15.55%,今年以来收益4.02%,近一月收益6.70%,近一年收益-2.21%,近三年收益-21.61%。近一年,该基金排名同类1001/3281。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.03% | 23667 | 3472.87万 |
300750 | 宁德时代 | 2.16% | 82920 | 1492.81万 |
600036 | 招商银行 | 1.94% | 391840 | 1339.7万 |
600900 | 长江电力 | 1.93% | 461800 | 1335.53万 |
000858 | 五粮液 | 1.36% | 73300 | 938.53万 |
002594 | 比亚迪 | 1.24% | 34200 | 855.86万 |
601318 | 中国平安 | 1.22% | 203000 | 839.61万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 1606700 | 700.52万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 392100 | 690.88万 |
601138 | 工业富联 | 0.99% | 250000 | 685万 |
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责任编辑:小浪快报
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