汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:汇添富中证800ETF联接C,代码012597)公布9月26日最新净值,上涨4.01%。
汇添富中证800ETF联接C成立于2021年9月29日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.26%,今年以来收益1.38%,近一月收益6.82%,近一年收益-4.52%。近一年,该基金排名同类1211/3281。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 400 | 67.64万 |
601318 | 中国平安 | 0.64% | 7200 | 33.41万 |
600036 | 招商银行 | 0.53% | 8400 | 27.52万 |
601166 | 兴业银行 | 0.30% | 10000 | 15.65万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.29% | 3200 | 15.33万 |
600900 | 长江电力 | 0.29% | 6800 | 15万 |
600030 | 中信证券 | 0.26% | 6800 | 13.45万 |
600887 | 伊利股份 | 0.24% | 4400 | 12.46万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 11200 | 12.73万 |
601012 | 隆基绿能 | 0.22% | 4000 | 11.47万 |
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责任编辑:小浪快报
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