交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:交银上证180公司治理ETF联接,代码519686)公布9月11日最新净值,下跌0.66%。
交银上证180公司治理ETF联接成立于2009年9月29日,业绩比较基准为上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%。该基金成立以来收益50.50%,今年以来收益2.17%,近一月收益-3.96%,近一年收益-5.11%,近三年收益-12.45%。近一年,该基金排名同类261/3236。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.09% | 200 | 29.35万 |
688032 | 禾迈股份 | 0.06% | 1788 | 20.52万 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.04% | 600 | 12.95万 |
603444 | 吉比特 | 0.03% | 600 | 10.68万 |
688169 | 石头科技 | 0.02% | 200 | 7.85万 |
600036 | 招商银行 | 0.02% | 1700 | 5.81万 |
601318 | 中国平安 | 0.02% | 1400 | 5.79万 |
600150 | 中国船舶 | 0.01% | 500 | 2.04万 |
600690 | 海尔智家 | 0.01% | 700 | 1.99万 |
601857 | 中国石油 | 0.01% | 1600 | 1.65万 |
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责任编辑:小浪快报
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