农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金(简称:农银瑞泽添利债券C,代码017018)公布9月11日最新净值,下跌0.04%。
农银瑞泽添利债券C成立于2022年12月22日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益1.17%,今年以来收益-0.36%,近一月收益-0.78%,近一年收益-0.53%。近一年,该基金排名同类4232/4787。
基金经理为钱大千,刘莎莎。钱大千自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.17%;刘莎莎自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601398 | 工商银行 | 0.22% | 81000 | 46.17万 |
601601 | 中国太保 | 0.22% | 16100 | 44.85万 |
600023 | 浙能电力 | 0.20% | 58200 | 41.38万 |
601800 | 中国交建 | 0.19% | 43100 | 38.53万 |
603556 | 海兴电力 | 0.18% | 7900 | 37万 |
600377 | 宁沪高速 | 0.17% | 28000 | 35.28万 |
000333 | 美的集团 | 0.17% | 5300 | 34.19万 |
600282 | 南钢股份 | 0.16% | 66500 | 33.12万 |
600582 | 天地科技 | 0.16% | 48300 | 33.28万 |
000830 | 鲁西化工 | 0.16% | 27900 | 32.34万 |
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