景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:景顺长城MSCI中国A股国际通ETF,代码512280)公布9月9日最新净值,下跌1.08%。
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF成立于2018年4月27日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY))。该基金成立以来收益20.20%,今年以来收益-6.56%,近一月收益-4.22%,近一年收益-13.42%,近三年收益-30.96%。近一年,该基金排名同类1061/3235。
基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.04% | 1687 | 247.55万 |
300750 | 宁德时代 | 2.16% | 5907 | 106.34万 |
600900 | 长江电力 | 1.94% | 32912 | 95.18万 |
600036 | 招商银行 | 1.93% | 27778 | 94.97万 |
000858 | 五粮液 | 1.35% | 5172 | 66.22万 |
002594 | 比亚迪 | 1.23% | 2420 | 60.56万 |
601318 | 中国平安 | 1.22% | 14537 | 60.13万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 114400 | 49.88万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 28000 | 49.34万 |
601138 | 工业富联 | 1.00% | 17857 | 48.93万 |
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责任编辑:小浪快报
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