民生加银核心资产股票型证券投资基金(简称:民生加银核心资产股票A,代码012214)公布9月9日最新净值,下跌1.96%。
民生加银核心资产股票A成立于2021年11月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整后)×20%+中债综合指数收益率×15%。该基金成立以来收益-38.94%,今年以来收益-0.83%,近一月收益-4.20%,近一年收益-9.94%。近一年,该基金排名同类613/3235。
基金经理为王亮。王亮自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00941 | 中国移动 | 6.06% | 92000 | 646.54万 |
601816 | 京沪高铁 | 4.66% | 925400 | 496.94万 |
000651 | 格力电器 | 4.56% | 124000 | 486.33万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.52% | 274300 | 481.95万 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.10% | 72300 | 436.84万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 3.93% | 970000 | 418.75万 |
002371 | 北方华创 | 3.90% | 13000 | 415.86万 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.83% | 8947 | 408.07万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.82% | 198969 | 406.77万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.72% | 2700 | 396.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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