工银瑞信优质发展混合型证券投资基金(简称:工银优质发展混合A,代码014666)公布9月4日最新净值,下跌0.19%。
工银优质发展混合A成立于2022年5月24日,业绩比较基准为中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-9.85%,今年以来收益5.48%,近一月收益-3.04%,近一年收益-4.56%。近一年,该基金排名同类1868/7433。
基金经理为张宇帆,宋炳珅。张宇帆自2022年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.85%;宋炳珅自2024年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.58% | 493500 | 1427.2万 |
600886 | 国投电力 | 5.53% | 452000 | 824.45万 |
003816 | 中国广核 | 5.50% | 1771200 | 820.07万 |
001965 | 招商公路 | 5.14% | 645801 | 765.92万 |
601816 | 京沪高铁 | 4.66% | 1291800 | 693.7万 |
600377 | 宁沪高速 | 4.05% | 478600 | 603.04万 |
600066 | 宇通客车 | 3.61% | 208600 | 538.19万 |
601988 | 中国银行 | 2.73% | 880300 | 406.7万 |
601939 | 建设银行 | 2.62% | 527900 | 390.65万 |
601333 | 广深铁路 | 2.23% | 1026200 | 332.49万 |
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