工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金(简称:工银宁瑞6个月持有期混合A,代码011387)公布8月21日最新净值,下跌0.13%。
工银宁瑞6个月持有期混合A成立于2021年5月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%。该基金成立以来收益3.41%,今年以来收益2.80%,近一月收益-1.69%,近一年收益1.33%,近三年收益2.89%。近一年,该基金排名同类819/7396。
基金经理为何秀红。何秀红自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 1.55% | 120000 | 347.04万 |
600036 | 招商银行 | 1.22% | 80000 | 273.52万 |
600183 | 生益科技 | 1.13% | 120000 | 252.72万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 144300 | 253.54万 |
00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 7000 | 237.92万 |
000858 | 五粮液 | 1.03% | 18000 | 230.47万 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.96% | 45000 | 215.55万 |
600887 | 伊利股份 | 0.92% | 80000 | 206.72万 |
00941 | 中国移动 | 0.90% | 28500 | 200.3万 |
600795 | 国电电力 | 0.87% | 324700 | 194.5万 |
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