中欧数字经济混合型发起式证券投资基金(简称:中欧数字经济混合发起A,代码018993)公布8月21日最新净值,下跌0.14%。
中欧数字经济混合发起A成立于2023年9月12日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-14.93%,今年以来收益-13.07%,近一月收益-6.08%。
基金经理为冯炉丹。冯炉丹自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 9.51% | 8540 | 117.75万 |
300502 | 新易盛 | 8.95% | 10500 | 110.83万 |
603009 | 北特科技 | 5.72% | 39500 | 70.82万 |
688326 | 经纬恒润 | 5.39% | 11640 | 66.73万 |
300811 | 铂科新材 | 5.28% | 14900 | 65.41万 |
300251 | 光线传媒 | 5.28% | 77800 | 65.43万 |
600845 | 宝信软件 | 4.86% | 18840 | 60.16万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.55% | 15500 | 56.37万 |
688256 | 寒武纪 | 4.54% | 2828 | 56.18万 |
300394 | 天孚通信 | 4.50% | 6300 | 55.7万 |
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