易方达北证50成份指数证券投资基金(简称:易方达北证50成份指数A,代码017515)公布8月21日最新净值,下跌0.22%。
易方达北证50成份指数A成立于2022年12月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-31.14%,今年以来收益-35.93%,近一月收益-7.33%,近一年收益-14.10%。近一年,该基金排名同类1397/3212。
基金经理为庞亚平。庞亚平自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.96% | 1644862 | 3023.26万 |
832982 | 锦波生物 | 8.91% | 181044 | 2704.62万 |
835368 | 连城数控 | 6.15% | 716195 | 1865.69万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.92% | 718087 | 1492.18万 |
872808 | 曙光数创 | 3.91% | 307313 | 1187.15万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.87% | 845619 | 1174.56万 |
834599 | 同力股份 | 2.97% | 1160119 | 901.41万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 901275 | 863.42万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.45% | 2514023 | 744.15万 |
830809 | 安达科技 | 2.35% | 1875638 | 714.62万 |
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