上银丰益混合型证券投资基金(简称:上银丰益混合C,代码011505)公布8月20日最新净值,下跌1.26%。
上银丰益混合C成立于2021年4月28日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。该基金成立以来收益-10.38%,今年以来收益-7.61%,近一月收益-6.50%,近一年收益-11.94%,近三年收益-10.12%。近一年,该基金排名同类3523/7396。
基金经理为高永,陈博。高永自2021年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.38%;陈博自2021年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688766 | 普冉股份 | 0.72% | 7207 | 70.03万 |
600009 | 上海机场 | 0.57% | 17100 | 55.15万 |
601888 | 中国中免 | 0.41% | 6400 | 39.99万 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.33% | 31200 | 32.2万 |
688383 | 新益昌 | 0.29% | 5378 | 28.02万 |
688187 | 时代电气 | 0.28% | 5500 | 27.16万 |
002304 | 洋河股份 | 0.26% | 3100 | 25.03万 |
000776 | 广发证券 | 0.25% | 20000 | 24.34万 |
601111 | 中国国航 | 0.25% | 33200 | 24.5万 |
600887 | 伊利股份 | 0.25% | 9500 | 24.55万 |
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