京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金(简称:京管泰富优势混合C,代码007304)公布8月20日最新净值,下跌0.93%。
京管泰富优势混合C成立于2023年11月17日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中债新综合全价(总值)指数收益率×35%。该基金成立以来收益-9.66%,今年以来收益-9.66%,近一月收益-5.82%。
基金经理为王萍萍。王萍萍自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600795 | 国电电力 | 4.48% | 1510000 | 904.49万 |
600674 | 川投能源 | 3.81% | 410000 | 768.75万 |
000598 | 兴蓉环境 | 3.51% | 942000 | 708.38万 |
300750 | 宁德时代 | 2.77% | 31000 | 558.09万 |
603885 | 吉祥航空 | 2.72% | 500000 | 549.5万 |
002073 | 软控股份 | 2.64% | 720000 | 532.08万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.61% | 299885 | 526.9万 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.61% | 150000 | 526.2万 |
601918 | 新集能源 | 2.51% | 520000 | 507万 |
300308 | 中际旭创 | 2.45% | 35800 | 493.61万 |
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