方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(简称:方正富邦中证保险A,代码167301)公布8月6日最新净值,下跌3.43%。
方正富邦中证保险A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.19%,今年以来收益10.81%,近一月收益2.33%,近一年收益-10.95%,近三年收益-0.25%。近一年,该基金排名同类498/3202。
基金经理为吴昊。吴昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 28.02% | 25737268 | 10.64亿 |
601601 | 中国太保 | 24.33% | 33167374 | 9.24亿 |
601628 | 中国人寿 | 13.20% | 16143812 | 5.01亿 |
601336 | 新华保险 | 6.39% | 8084308 | 2.43亿 |
601319 | 中国人保 | 4.20% | 30959376 | 1.59亿 |
601398 | 工商银行 | 2.95% | 19636900 | 1.12亿 |
601328 | 交通银行 | 2.90% | 14727700 | 1.1亿 |
600036 | 招商银行 | 2.87% | 3188773 | 1.09亿 |
601288 | 农业银行 | 2.73% | 23764900 | 1.04亿 |
601988 | 中国银行 | 1.91% | 15685000 | 7246.47万 |
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